این روزها شاهد فعالیت افراد در انواع بازارهای مالی مثل فارکس هستیم. هر یک از این تریدرها متناسب با شرایطی که دارد، یکی از استراتژی‌ها یا همان مجموعه قوانین برای معامله کردن را انتخاب می‌کنند. امکان ندارد که وارد این بازار شوید و نامی از استراتژی اسکالپینگ نشنوید!
این تکنیک معاملاتی به ما کمک می‌کند که در بازه‌های زمانی کوتاه، در معاملات متعدد شرکت کنیم و سود به دست بیاوریم. اما بهترین بازه‌های زمانی برای ورود و خروج به معامله چطور تعیین می‌شوند؟ در این مطلب با ما همراه باشید تا صفر تا صد نکات اجرای استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای را بررسی کنیم.
پیش از این که با نحوه بکارگیری این تکنیک در معاملات آشنا شویم، باید مفهوم آن را بررسی کنیم. فکر می‌کنید ترید در تایم 5 دقیقه امکان‌پذیر است؟ همانطور که گفته شد، در تکنیک اسکالپینگ تمرکز بر روی کسب سود از معاملات کوتاه مدت همراه با سود اندک است.
در این میان بازه‌های زمانی 1 تا 5 دقیقه از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند. در حقیقت این استراتژی معاملات به دنبال نوسانات حرکتی شدید در نمودارهای کوتاه مدت 5 دقیقه‌ای است. برای اجرایی ساختن این معاملات از اندیکاتورها و شاخص‌های پیشرفته استفاده می‌شود.
حالا که می‌دانیم منظور از استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای چیست، باید با ویژگی‌های آن آشنا شویم. تسلط بر قواعد و ویژگی‌های این تکنیک به ما کمک می‌کند که دید بهتری نسبت به این شیوه معاملاتی به دست بیاوریم. به همین دلیل در ادامه برخی از ویژگی‌های کلیدی استراتژی پنج دقیقه را بررسی می‌کنیم.
تکنیک اسکالپینگ بر کوتاه بودن مدت زمان هر معامله تاکید دارد. در استراتژی ۵ دقیقه ای، معامله‌گر بین 5 تا نهایتا 15 دقیقه زمان دارد که با تحلیل شرایط بازار، در مورد حرکت معاملاتی بعدی تصمیم بگیرد. سپس با استفاده از نوسانات باید سود قابل قبولی به دست بیاورد.
هر اسکالپر باید با توجه به میزان مهارت و اهداف مالی خود، روزانه در چند معامله شرکت کند. چرا که سود حاصل از هر معامله بسیار اندک است و مجموع آن‌ها در طول روز به یک میزان قابل قبول می‌رسد. در نتیجه باید از فرصت‌های معاملات متعدد استفاده کنیم.
یکی دیگر از ویژگی‌های تریدرهای فعال در استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای، تصمیم‌گیری با سرعت بالا است. در این تکنیک باید بتوانید در عرض چند دقیقه در مورد سرنوشت دارایی خود تصمیم‌گیری کنید.
با این حال پس از کسب تجربه لازم، به تدریج تصمیم‌گیری برای شما راحت‌تر می‌شود و با ریسک کمتری مواجه خواهید بود. البته برخلاف استراتژی اسکالپ 1 دقیقه ای در تکنیک 5 دقیقه‌ای زمان بیشتری برای تفکر و تصمیم‌گیری داریم.
استراتژی معاملاتی اسکالپ در تایم فریم پنج دقیقه با استفاده از ابزارهای مختلفی مثل اندیکاتورهای تکنیکال انجام می‌شود. این ابزارها وضعیت حرکات یا درجه اشباع بازار را به ما نمایش می‌دهند. از سوی دیگر با استفاده از این نمودارها می‌توانیم نقاط ورود و خروج به معاملات را شناسایی کنیم.
جهت بکارگیری تکنیک اسکالپ در 5m به چه ابزاری احتیاج داریم؟ همانطور که قبلا اشاره شد، تمامی معاملات اسکالپینگ با در نظر گرفتن تغییرات بازار و با استفاده از اندیکاتورها اجرا می‌شوند. به همین دلیل ضروری است که پیش از انتخاب این روش، با ابزارهای اجرای آن آشنا شویم. در ادامه برخی از محبوب‌ترین ابزارهای کلیدی که در این استراتژی به کار گرفته می‌شوند را معرفی می‌کنیم.
شاخص میانگین متحرک (Moving Average) یک ابزار مفید برای تشخیص روند کلی بازار است. بسیاری از کارشناسان این شاخص را با عنوان بهترین اندیکاتور برای تایم فریم ۵ دقیقه می‌شناسند. در تکنیک اسکالپ 5 دقیقه ای معمولا از ترکیب میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌شود. کاربرد هر یک از این فاکتورها را در ادامه شرح می‌دهیم:
• SMA: میانگین متحرک SMA 20 و SMA 50 نقش مهمی در تعیین نقاط ورود و خروج به معامله دارند. در حقیقت بالاتر قرار گرفتن SMA 20 نسبت به SMA 50 نمایانگر سیگنال خرید است. در مقابل بالاتر بودن SMA 50 هشداری برای فروش دارایی محسوب می‌شود.
• EMA: این شاخص حساسیت بیشتری به تغییرات قیمتی دارد و می‌توانیم آن را در کنار سایر شاخص‌ها در معاملات کوتاه‌مدت به کار بگیریم.
شاخص قدرت نسبی که با نام RSI یا Relative Strength Index نیز شناخته می‌شود، نمایانگر میزان اشباع خرید یا فروش یک دارایی است. استفاده از این شاخص می‌تواند معامله‌گر را در مورد نقاط بازگشت بالقوه یاری کند. به طور کلی اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بازار در حالت اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت وجود دارد.
در مقابل افزایش RSI بیش از 70، نمایش‌دهنده اشباع خرید است و احتمالا قیمت دارایی کاهش پیدا می‌کند. معامله‌گری که بر طبق استراتژی ۵ دقیقه ای فعالیت می‌کند باید با تحلیل دقیق و سریع RSI تصمیم به خرید یا فروش دارایی بگیرد.
Bollinger Bands یا باندهای بولینگر نیز ابزار خوبی برای شناسایی تغییرات قیمت هستند. مجموع باندهای بولینگر از سه باند بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است. فاصله بین این باندها نمایانگر نوسانات و حرکات بازار است. نزدیک شدن محدوده قیمت به باند بالایی نمایانگر سیگنال فروش و قرار گرفتن در محدوده باند پایینی نشان‌دهنده سیگنال خرید است.
ATR یا Average True Range به منظور اندازه‌گیری میزان نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص دامنه تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد و به تریدرها در تعیین حد سود و ضرر کمک می‌کند.
مکدی (MACD) یا Moving Average Convergence Divergence شاخصی برای شناسایی تغییرات روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج است. زمانی که خط MACD از خط سیگنال به سمت بالا، باید به خرید دارایی فکر کنید. در مقابل اگر این خط به سمت پایین بیاید، زمان مناسب برای فروش است.
مانند همه روش‌های تریدینگ در بکارگیری استراتژی اسکالپ در تایم فریم پنج دقیقه باید مراحل مشخصی را طی کنیم. بررسی این مراحل می‌تواند دید خوبی از روند معامله را در اختیار ما بگذارد. در نتیجه قصد داریم مهم‌ترین مراحل ترید با استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای با بالاترین وین ریت را بررسی کنیم.
اولین گام در نحوه معامله در تایم فریم 5 دقیقه، انتخاب بروکر و دارایی مناسب است. جهت بکارگیری استراتژی ترید 5 دقیقه ای باید نوعی دارایی را انتخاب کنید که نقدشوندگی خوب و نوسانات نسبتا بالایی داشته باشد. از بهترین دارایی‌های می‌توانیم به طلا، جفت‌ارزها، سهام‌های پرمعامله یا حتی برخی ارزهای دیجیتال اشاره کنیم.
استراتژی اسکالپ طلا یک انتخاب هوشمندانه است. چرا که با وجود نوسانات بالای این بازار، طلا همواره ارزش خود را حفظ می‌کند و سرمایه شما حفظ می‌شود. از سوی دیگر باید در نظر بگیرید که بروکر انتخابی شما از این استراتژی پشتیبانی می‌کند و امکانات لازم برای اجرای اسکالپ 5 دقیقه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهد.
جهت استفاده از هر نوع نمودار کندل یا میله باید تایم فریم خود را بر روی 5 دقیقه تنظیم کنید. سپس با استفاده از شاخص‌های معتبر، شرایط بازار را تحلیل و روند قیمت را شناسایی کنید.
با استفاده از همان شاخص‌ها نقاط ورود به معامله و خروج از آن را تعیین کنید. همچنین بررسی کنید که باید برای خرید یا فروش وارد یک معامله شوید. پس از رسیدن به نقاط سود یا ضرر در معامله باید از آن خارج شوید.
یکی از نکات مهم در مراحل اجرای تکنیک اسکالپینگ، ثبت اقدامات معاملاتی است. شما باید با استفاده از یک ژورنال معاملاتی، همه گام‌های خود را ثبت کنید. تحلیل این شرایط کمک می‌کند که نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی بشناسید و سیر معاملاتی خود را بهبود ببخشید.
تا این قسمت از مقاله با ویژگی‌ها و شرایط بکارگیری استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای آشنا شدیم. با این حال برای بکارگیری این روش در معاملات باید نکات مختلفی را در نظر بگیریم. در این بخش برخی از مهم‌ترین نکات هنگام استفاده از این استراتژی را بیان می‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین نکات در استفاده از استراتژی اسکالپینگ 5 دقیقه‌ای، در نظر گرفتن هزینه‌های معاملاتی است. همانطور که می‌دانید بروکرها به ازای هر نوع فعالیت معاملاتی، مبلغی را به عنوان اسپرد و کمیسیون دریافت می‌کنند.
با توجه به تعدد معاملات در استراتژی اسکالپ فارکس، اسپرد می‌تواند تاثیر چشمگیری بر روی سود نهایی معاملات داشته باشد. بنابراین بهتر است بروکری را انتخاب کنید که کمیسیون آن در حد ایده‌آل و کم باشد.
با توجه به این که اساس کار استراتژی اسکالپینگ تمرکز بر روی استفاده از نوسانات بازارها است، باید فضایی را انتخاب کنید که نوسانات قابل قبولی داشته باشد. یکی از بهترین دارایی‌های برای معامله به روش اسکالپینگ، طلا است. بازار طلا در فارکس نوسانات خوبی دارد و در عین حال همواره ارزش اصلی خود را حفظ می‌کند.
این بازار که به عنوان نقطه امنی در ترید شناخته می‌شود، می‌تواند شما را به اهداف مالی خود برساند. با شرکت در دوره ترید طلا آکادمی میثم دهقانی می‌توانید با اصول معامله این فلز ارزشمند در بازار فارکس آشنا شوید.
تصمیم‌گیری‌های هیجانی و تسلط احساسات بر روی معاملات می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر جا بگذارد. شما باید با استفاده از تکنیک‌های روانشناسی معامله و اصول مدیریت ریسک، به شکل منطقی تصمیم‌گیری کنید. به این ترتیب می‌توانید از افتادن در دام خسارت‌های وحشتناک جلوگیری کنید.
بخش عمده‌ای از موفقیت در تریدینگ به میزان مهارت و تجربه شما بستگی دارد. شما به عنوان یک تریدر فعال در بازارهای مالی باید دائما اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنید و از آخرین تغییرات تکنیک‌ها مطلع شوید. به این منظور می‌توانید در دوره‌های آموزشی آنلاین در پلتفرم‌های معتبری مثل آکادمی بازار های مالی میثم دهقانی شرکت کنید.
پیش از ورود به هر معامله باید حد سود (Take Profit) و ضرر (Stop Loss) را تعیین کنید. با توجه به نوسانات بالا در بازار طلا، باید از حد ضررهای محدودی استفاده کنید تا این حرکات باعث غافلگیری و شکست شما نشوند. به طور معمول در استراتژی اسکالپ ۵ دقیقه ای حد ضرردر حدود 10 تا 20 پیپ و حد سود در حد 10 تا 30 پیپ در نظر گرفته می‌شود.
حالا که تمامی اطلاعات در مورد تکنیک اسکالپینگ 5 دقیقه را بررسی کردیم، احتمالا همچنان از خود می‌پرسید که آیا این استراتژی مناسب شما است یا خیر. حقیقت این است تنها انتخاب یک استراتژی نمی‌تواند شما را در مسیر درست معامله قرار بدهد.
بلکه به دانش تریدینگ و مهارت تشخیص سیگنال‌های بازار نیاز دارید. خوشبختانه این روزها منابع بی‌شماری به شکل آنلاین در اختیار ما قرار داده شده‌اند تا بتوانیم به وسیله آن‌ها مهارت‌های لازم برای فعالیت در بازارهای مالی را تقویت کنیم.
آکادمی مالی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های آموزش ترید طلا در ایران است. این مجموعه با ارائه دوره‌های آموزشی معتبر به شما کمک می‌کند که گام‌های درستی در مسیر رسیدن به سود دلاری بردارید. با شرکت در دوره‌های آکادمی میثم دهقانی، مثل پرایس اکشن و تارگت طلا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مثل یک تریدر حرفه‌ای معامله می‌کنید.
از سوی دیگر می‌توانید با عضویت در کانال تلگرام طلای بازیگوش، سیگنال‌های بازار فارکس را به شکل لحظه‌ای دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در دوره‌ها می‌توانید با پشتیبانی تماس بگیرید.
چطور باید بهترین استراتژی را برای فعالیت در بازارهای مالی انتخاب کنیم؟ این سوال یکی از بزرگترین دغدغه‌های تریدرهای تازه‌کار است. اگر با هدف کسب سودهای اندک در مدت زمان کم وارد معاملات می‌شوید، می‌توانید از استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای استفاده کنید.
به این ترتیب با تحلیل نمودارهای مختلف در تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، می‌توانیم به خوبی از نوسانات بازار سود ببریم. از سوی دیگر می‌توانید با شرکت در دوره تارگت طلا آکادمی میثم دهقانی، به خوبی سیگنال‌های بازار فارکس را شناسایی و قدم بعدی خود را تعیین کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در هر یک دوره‌ها می‌توانید با پشتیبانی در ارتباط باشید.
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
