از حدود 5000 سال پیش طلا به عنوان یک شی دارای ارزش پولی شناخته شد. در حال حاضر طلا یکی از با ارزش‌ترین مواد در سراسر جهان محسوب می‌شود و همین امر سبب جلب توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به آن شده است.
با توجه به پیشرفت روش‌های معامله و سرمایه‌گذاری در عصر حاضر، روش‌های متعددی برای خرید و فروش طلا به وجود آمده است. بازار فارکس یکی از شناخته‌شده‌ترین و امن‌ترین فضاها برای فعالیت در حوزه خرید و فروش طلا است. در این مطلب به معرفی بهترین استراتژی طلا می‌پردازیم و جزئیات هر روش را بررسی می‌کنیم.
بازار فارکس به دلیل تعداد بالای کاربران، بروکرهای متنوع و فضای امنی که دارد، همواره یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید کردن محسوب می‌شود. یکی از نکات مثبت این بازار، امکان ترید کالاهای ارزشمند و فلزات گرانبهایی مثل طلا است. در اغلب بروکرهای فارکس طلا با نماد Xauusd نمایش داده می‌شود و معمولا جفت ارز مقابل آن، دلار آمریکا است؛ بنابراین نماد طلا در فارکس XAU/USD است.
پیش از آشنایی با بهترین استراتژی طلا در فارکس یا ثبت نام در دوره ترید طلا، باید با مزایای معامله این شی ارزشمند آشنا شوید. در لیست زیر دو مورد از مهم‌ترین مزایای خرید و فروش طلا که معامله‌گران را به خود جذب کرده است را بررسی می‌کنیم:
• نقدینگی بالا: طلا دارای نقدینگی بالا و خوبی است؛ در واقع هر زمانی که معامله‌گر اراده کند، می‌تواند سرمایه خود را به شکل نقدی تحویل بگیرد.
• ریسک پایین: طلا به عنوان یک دارایی امن و کم‌ریسک در نظر گرفته می‌شود. این کالا در زمان عدم اطمینان اقتصادی مثل تورم، نوسانات ارزی و خطرات ژئوپلیتیکی نیز ارزش خود را حفظ می‌کند.
پیش از آن که به بررسی بهترین استراتژی خرید طلا در فارکس بپردازیم، باید با ماهیت استراتژی طلا آشنا شویم. استراتژی معاملاتی طلا مجموعه‌ای از قوانین است که معامله‌گر را راهنمایی می‌کند. این مجموعه قوانین در واقع زمان ورود به یک معامله، مدیریت و پایان آن را برای معامله‌گر مشخص می‌کنند.
جهت معامله طلا در بازار فارکس، استراتژی‌های مختلفی وجود دارند که هر یک از آن‌ها بر اساس اصول مشخصی راه‌اندازی شده‌اند. معامله‌گر باید نسبت به جزئیات هر استراتژی طلا آگاهی کسب کند و با توجه به شرایط خود، بهترین گزینه و روش را برگزیند. در ادامه چند مورد از بهترین و محبوب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله طلا را بررسی می‌کنیم.
دی تریدرها یا معامله‌گران روز هر معامله را در طول روز انجام می‌دهند و پیش از بسته شدن بازار آن موقعیت را می‌بندند. در واقع تمرکز این استراتژی بر روی حرکات قیمت در روز است و از نوسانات کوتاه مدت قیمت طلا استفاده می‌کنند.
تریدرهایی که طبق این استراتژی فعالیت می‌کنند، با استفاده از تکنیک‌های کلینیکال معاملات خود را به سرانجام می‌رسانند. در این استراتژی توقف‌های محکم و استفاده از چارت‌های 5 تا 15 دقیقه‌ای دیده می‌شود. بررسی مزایا و معایب این استراتژی طلا در فارکس به شما کمک می‌کند که در مورد این روش بهتر تصمیم بگیرید.
مزایای دی تریدینگ طلا:
• اجتناب از شکاف یک شبه
• بهره‌مندی از نوسانات روز
• انعطاف‌پذیری
معایب دی تریدینگ طلا
• نیاز به نظارت مداوم در طول روز
• نیاز به تصمیم‌گیری سریع
• فشار روانی و استرس
در ادامه لیست بهترین استراتژی ترید طلا در فارکس، باید به اسکالپینگ طلا اشاره کنیم. اسکالپینگ به روشی از ترید طلا گفته می‌شود که در آن هدف معامله‌گر کسب سودهای سریع و اندک از نوسانات کوتاه مدت است. اسکالپرها در عرض چند دقیقه معاملات خود را انجام می‌دهند و معمولا از نمودارهای 1 و 5 دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.
در ادامه با مزایا و معایب روش اسکالپینگ آشنا می‌شویم.
مزایای ترید طلا به روش اسکالپینگ:
• کسب سود از نوسانات کوچک
• ریسک پایین در هر معامله
• اقدامات معاملاتی سریع
معایب استراتژی اسکالپینگ طلا:
• نیاز به تمرکز بالا و سرعت در تصمیم‌گیری
• احتیاج به فرکانس معاملاتی بالا
• پتانسیل دریافت سود پایین در هر معامله
استراتژی معامله در جهت روند یا ترند تریدینگ یکی دیگر از انواع استراتژی معاملاتی طلا در فارکس است. این روش شامل شناسایی و معامله در جهت روند غالب است. در واقع معامله‌گران از شاخص‌هایی مثل میانگین متحرک و خطوط روند برای تعیین جهت روند استفاده می‌کنند.
استراتژی این ایده این است که در روند صعودی خرید کنید و در روند نزولی بفروشید. این استراتژی برای تمام بازه‌های زمانی سرمایه‌گذاری (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت) مناسب است و سودآوری خوبی در بازار طلا دارد. با بررسی معایب و مزایای این استراتژی می‌توانید به شکل بهتری تصمیم‌گیری کنید.
مزایای ترند تریدینگ طلا:
• درصد برد بالا
• عدم نیاز به پیش‌بینی موارد معکوس
• موفقیت در بازار طلا به دلیل وجود نوسانات قوی
معایب ترند تریدینگ طلا
• نیاز به تجربه و مدیریت دقیق ریسک
• خط نگهداری طولانی مدت معاملات و بازگشت سود
در این نوع استراتژی از نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی روند حمایتی و مقاومتی قیمت طلا استفاده می‌شود. در واقع از دو نقطه قیمتی شدید در اوج و پایین نمودار در نظر گرفته می‌شوند و فواصل عمودی طبق نسبت فیبوناچی تقسیم‌بندی می‌شوند.
در این روش معامله‌گران در نزدیکی سطوح حمایتی فیبوناچی اقدام به خرید و در سطوح نزدیک به مقاومت فیبوناچی اقدام به فروش می‌کنند. آشنایی با نکات مثبت و منفی استراتژی فیبوناچی می‌تواند تصمیم‌گیری را تسهیل کند.
مزایای استراتژی فیبوناچی معاملات طلا:
• ارائه سطوح قیمت عینی به عنوان ورودی
• همسو بودن قیمت و احساسات بازار
معایب روش فیبوناچی در معامله طلا
• عدم ضمانت تست مجدد سطوح
• وجود پیچیدگی‌های خاص در تعیین نقطه ورود به بازار
حتما نام پرایس اکشن را در لیست بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس دیده‌اید. معامله‌گران این تکنیک بدون استفاده از اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال و با پیش‌بینی روند قیمت طلا معامله می‌کنند. در استراتژی پرایس اکشن از روش‌هایی مثل الگوهای هندسی، هارمونیک، کندل استیک، مقاومت و حمایت استفاده می‌شود.
البته این تکنیک شامل سبک‌های مختلفی می‌شود که می‌توانید در مجله بازار های مالی با آن‌ها آشنا شوید. در ادامه با مزایا و معایب استفاده از تکنیک پرایس اکشن در بازار طلا آشنا می‌شویم:
مزایای تکنیک پرایس اکشن معاملات طلا:
• کارایی بالا
• عدم نیاز به ابزارها و اندیکاتورهای پیچیده
• انعطاف‌پذیری بالا
معایب استراتژی پرایس اکشن در معامله طلا:
• نیاز به تجربه و دقت بالا
• نیاز به زمان برای بررسی روند الگو
با بررسی این موارد متوجه شدید که مهم‌ترین نکته در مورد تکنیک پرایس اکشن، پیچیده بودن آن است؛ با این حال ثمربخش بودن این استراتژی به همه تریدرها ثابت شده است.
شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزشی این استراتژی به کمک آکادمی میثم دهقانی، بر روی مهارت خود سرمایه‌گذاری کنید. دوره‌های مقدماتی و پیشرفته پرایس اکشن شما را برای ورود به بازارهای مالی و کسب موفقیت آماده می‌کنند.
یکی از راه‌ها برای شناسایی شرایط معامله بیش از حد در بازار، استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر است. این اندیکاتور سطوح پایین یا بالای طلا را در زمان مشخص تعیین می‌کند. در واقع هنگامی که قیمت طلا به حداکثر یا به باند بالایی بولینگر می‌رسد، باید اقدام به فروش طلا کرد؛ زیرا خریداران بیشتری در حال فعالیت هستند.
از سوی دیگر اگر قیمت به باند پایین بولینگر برسد، نشان‌دهنده فروش یبش از حد است که فرصت‌های خرید بالقوه را به نمایش می‌گذارد. در ادامه با مزایا و معایب این استراتژی طلا آشنا می‌شویم.
مزایای استفاده از باندهای بولینگر:
• سازگاری با نوسانات بازار
• نمایش میزان خرید/فروش بیش از حد
معایب استفاده از باندهای بولینگر:
• عدم در نظر گرفتن عوامل موثر دیگر مثل حرکت در بازار مالی
• عدم وجود تعریف ثابت برای خرید یا فروش بیش از حد
حتی اگر از بهترین استراتژی فارکس برای طلا استفاده کنید، همچنان ممکن است نسبت به برخی نکات مهم بی‌توجه باشید. در ادامه چند مورد از مهم‌ترین نکات در مورد ترید طلا را توضیح می‌دهیم که به معامله‌گران، خصوصا افراد تازه‌کار، کمک می‌کند.
با توجه به اینکه بازار فارکس مطابق بازار جهانی و در روزهای دوشنبه تا جمعه فعالیت دارد، باید بهترین زمان را برای معامله طلا انتخاب کنید. برخی از معامله‌گران معتقدند که روزهای دوشنبه نوسانات بازار نسبت به سایر روزهای هفته بیشتر است و معامله کار آسانی نیست. گروهی دیگر معتقدند که قیمت‌ها در روز دوشنبه فرق چندانی با قیمت‌های روز جمعه ندارند و بهتر است در این روز ترید صورت نگیرد.
با توجه به اینکه روز جمعه آخرین روز کاری در هفته کاری فارکس محسوب می‌شود، تریدرها نمی‌خواهد حساب خود را در آخر هفته باز بگذارند. در نتیجه نوسانات بازار در روز جمعه نیز بسیار شدید و غیر قابل پیش‌بینی است. با این حال اکثر تریدرهای طلا روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه را باثبات در نظر می‌گیرند و ترجیح می‌دهند در این روزها معامله کنند. بنابراین می‌توان روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه را بهترین زمان برای ترید طلا در نظر گرفت.
اگر نسبتا تازه‌کار هستید، بهتر است فعالیت خود را با معاملات نسبتا کوچک آغاز کنید. به این ترتیب می‌توانید بر کسب سود بیشتر و کاهش میزان ضرر تمرکز کنید. البته اگر قصد سرمایه‌گذاری طولانی مدت در این حوزه دارید، می‌توانید با حجم بیشتری شروع به کار کنید.
یکی از بهترین راه‌ها برای کسب موفقیت در بازارهای مالی، ترکیب چند مورد از بهترین استراتژی ترید طلا با یکدیگر است. اگر چند مورد از روش‌های ترید در بازار طلا را به شکل منطقی با یکدیگر ترکیب کنید، احتمالا نتیجه بهتر و دقیق‌تری می‌گیرید. استفاده از یک نوع استراتژی برای دوام آوردن در بازار مالی طلا، کافی نیست.
با بررسی نمودارهای قیمت طلا می‌توان چرخه و نقاط عطف قیمت در بازار طلا را بررسی کرد. بررسی روند چرخه‌ای یک بازار کمک بزرگی به کسب سود در معاملات میان مدت و بلند مدت می‌کند. از سوی دیگر بررسی دقیق نمودارهای قیمت طلا، درک صحیحی از موقعیت بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد.
برای پیش‌بینی قیمت در آینده می‌توان نقاط مشخص قیمت را به یکدیگر متصل کرد و خطوط روند را به وجود آورد. این خطوط به شکل صعودی یا نزولی هستند و برای پیش‌بینی الگوها در بلند مدت به کار می‌روند.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در کنار استراتژی فارکس طلا به آن توجه کنید، تحلیل سایر بازارهای مالی است. به طور کلی تمام اجزای اقتصاد جهانی به یکدیگر مرتبط هستند و هیچ بازاری به شکل مستقل فعالیت نمی‌کند. سایر فلزات گرانبها، سهام و بازار ارز ملی فارکس بر روی نوسانات قیمت طلا تاثیرگذار هستند. به همین دلیل بهتر است پیش از انجام معاملات بزرگ، تغییرات سایر بازارها را نیز بررسی کنید.
با وجود این که انواع استراتژی طلا با توجه به شرایط بازار طراحی شده‌اند، نباید بدون فکر و تنها با تکیه بر آن‌ها معاملات را به سرانجام رساند. پیش از انجام هر حرکتی در بازار طلا، باید به دانسته‌های خود رجوع کنید و سپس با بکارگیری استراتژی‌های مختلف به سمت موفقیت قدم بردارید.
اگر قصد دارید وارد بازار مالی فارکس و ترید طلا شوید، باید اطلاعات خود در این زمینه را افزایش دهید. آکادمی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌ها در حوزه آموزش ترید است که افراد را برای مدیریت موقعیت‌های مختلف بازارهای مالی آماده می‌کند. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره‌های مختلف مثل دوره تارگت طلا، با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
در دنیای امروز گزینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و معامله وجود دارند که ممکن است تعدد آن‌ها افراد را دچار سردرگمی کند. طلا جزو کالاهای بسیار با ارزش در سراسر دنیا محسوب می‌شود که نظر بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرده است.
در حال حاضر معامله طلا در بازار فارکس طرفداران بسیاری دارد و از روش‌های متعددی برای خرید و فروش این کالای گرانبها استفاده می‌شود. در این مطلب به بررسی استراتژی طلا در بازار فارکس پرداختیم. شما می‌توانید به کمک آمورش‌های اصولی و آکادمی میثم دهقانی، بهترین روش برای کسب درآمد از بازار فارکس را انتخاب کنید.
استراتژی طلا به معنی تکنیک‌ها و قوانینی برای ترید طلا است که روش معامله، زمان شروع و پایان را برای وی مشخص می‌کند.
روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه به دلیل ثبات نسبی بازار و امکان پیش‌بینی نوسانات، بهترین زمان برای ترید طلا هستند
امروزه بکارگیری استراتژی دی تریدینگ، ترند تریدینگ، اسکالپینگ، فیبوناچی و پرایس اکشن در ترید طلا محبوبیت بالایی دارد.
منابع:
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
