آموزش ترید در فارکس

فارکس چیست؟

فارکس، که به عنوان بازار تبادل ارزهای خارجی نیز شناخته می‌شود، بزرگترین و پویاترین بازار مالی جهان است. در این بازار، ارزهای مختلف کشورها مانند دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و بسیاری دیگر در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند.

برخلاف بازارهای سنتی، فارکس مکان فیزیکی خاصی ندارد و تمامی معاملات به صورت آنلاین و در شبکه‌ای جهانی انجام می‌شود. این بازار به دلیل فعالیت ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته، فرصت‌های بی‌شماری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

معاملات در فارکس به صورت جفت‌ارز انجام می‌شود، به این معنا که ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر سنجیده می‌شود. برای مثال، جفت‌ارز EUR/USD نشان‌دهنده نرخ تبدیل یورو به دلار آمریکا است. معامله‌گران با پیش‌بینی تغییرات قیمتی این جفت‌ها، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند و از نوسانات بازار سود می‌برند.

برای موفقیت در این بازار و ترید در فارکس ، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مانند پیپ، لات و اسپرد، و همچنین تسلط بر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ضروری است.

فارکس با حجم معاملات روزانه‌ای بیش از ۶.۶ تریلیون دلار، نه تنها بزرگترین بازار مالی جهان است، بلکه نقدشوندگی بالایی نیز دارد. این حجم معاملات حتی از حجم معاملات بازار سهام نیویورک نیز بسیار بیشتر است. به همین دلیل، ترید در فارکس برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران جذابیت فراوانی دارد.

اگر به دنبال بازاری پویا و پرچالش هستید، فارکس می‌تواند دنیایی از فرصت‌ها را پیش روی شما قرار دهد فقط لازم است که آموزش ترید در فارکس را از افراد حرفه‌ای و متخصص مانند میثم دهقانی دریافت کنید تا در این بازار به موفقیت برسید.

روش های آموزش فارکس برای مبتدیان

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان همواره جذابیت خاصی برای افراد دارد اما ورود به این عرصه نیازمند کسب دانش و مهارت کافی است. روش‌های آموزش فارکس برای مبتدیان بسیار گسترده بوده که هر فرد می‌تواند روش مناسب را انتخاب کرده و با دیدی روشن مسیر یادگیری خود را آغاز کند اما برای موفقیت در این مسیر لازم است که از افراد متخصص در این حوزه مانند تیم آموزشی آکادمی میثم دهقانی کمک بگیرند.

برخی از روش های آموزش فارکس برای مبتدیان:

• یادگیری آموزش‌های پایه و تئوری از طریق کتاب‌ها و منابع آموزشی مختلف
• تهیه دیکشنری اصطلاحات فارکس برای درک بهتر مطالب آموزشی
• باز کردن حساب‌های آزمایشی (دمو) و کسب تجربه عملی با این حساب‌ها
• شرکت در دوره‌های آموزشی فارکس اساتید حرفه‌ای و مجرب برای آشنایی با تکنیک‌های پیشرفته‌تر
• شرکت در وبینارها و سمینارهای حضوری برای یادگیری بیشتر از تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای
• عضویت در انجمن‌ها و گروه‌های آنلاین برای تبادل اطلاعات و آگاهی از اخبار و تحلیل‌های اقتصادی

آموزش فارکس مقدماتی

بازار فارکس می‌تواند فرصت‌های سودآور جذابی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. با این حال ورود به این بازار پیچیده و پویا نیازمند دانش و تجربه و آمادگی کافی است. در صورتی که آموزش ترید در فارکس را به شکل اصولی دریافت نکنید قطعاً با ضررهای سنگین مواجه خواهید شد.

از آنجایی که بازار فارکس با بازار سهام تفاوت‌های اساسی دارد حتی موفق‌ترین معامله‌گران سهام نیز در بازار فارکس ممکن است بدون آموزش ترید فارکس با شکست مواجه شوند. پس برای جلوگیری از این امر آموزش فارکس مقدماتی برای یادگیری اصول اولیه از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای شروع آموزش ترید در فارکس مقدماتی ابتدا باید با مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج این بازار آشنا شوید.

• گام اول آشنایی با مفاهیم پایه مانند جفت ارز، پیپ و لات، بروکر
• گام دوم یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
• گام سوم تمرین و تجربه با حساب آزمایشی (دمو) و استراتژی معاملاتی
• گام چهارم مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر و حد سود و یادگیری مدیریت سرمایه
• گام پنجم انتخاب بروکر مناسب با اعتبار و امنیت بالا و پلتفرم معاملاتی کاربرپسند

در نهایت به یاد داشته باشید که آموزش فارکس باید یک فرایند مداوم باشد و با داشتن صبر و حوصله و استفاده از منابع معتبر و افراد متخصص قطعاً می‌توانید دانش و مهارت لازم برای معامله در بازار فارکس را کسب کنید و در این مسیر پرچالش به موفقیت برسید.

اصطلاحات ضروری بازار فارکس

بازار فارکس مملو از اصطلاحات تخصصی است که آشنایی با آنها برای هر معامله‌گری از مبتدی تا حرفه‌ای ضروری است. به همین سبب قبل از اینکه اقدام به آموزش ترید در فارکس نمایید لازم است که اصطلاحات ضروری بازار فارکس را بشناسید.

در این راهنما به معرفی اصطلاحات کلیدی و پرکاربرد بازار فارکس می‌پردازیم:

اصطلاحات پایه

• فارکس (Forex): بازار تبادل ارزهای خارجی
• جفت ارز (Currency Pair): دو ارزی که در مقابل یکدیگر معامله می‌شوند
• ارز پایه (Base Currency): اولین ارز در جفت ارز
• ارز مظنه (Quote Currency): دومین ارز در جفت ارز
• پیپ (Pip): کوچکترین واحد تغییر قیمت
• لات (Lot): واحد حجم معامله
• اسپرد (Spread): تفاوت بین قیمت خرید و فروش
• بروکر (Broker): شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فارکس
• پلتفرم معاملاتی (Trading Platform): نرم‌افزار معاملاتی

اصطلاحات معاملاتی

• سفارش (Order): دستور خرید یا فروش
• سفارش خرید (Buy Order): سفارش برای خرید
• سفارش فروش (Sell Order): سفارش برای فروش
• سفارش محدود (Limit Order): سفارش با قیمت مشخص
• سفارش توقف (Stop Order): سفارش در صورت رسیدن قیمت به سطح مشخص
• حد سود (Take Profit): بستن معامله به صورت خودکار برای سود
• حد ضرر (Stop Loss): بستن معامله به صورت خودکار برای جلوگیری از ضرر
• اهرم یا لوریج (Leverage): معامله با سرمایه بیشتر
• مارجین (Margin): پول مورد نیاز برای معامله
• مارجین کال (Margin Call): اخطار کمبود سرمایه

اصطلاحات تحلیلی

• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): بررسی نمودارها
• تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): بررسی اخبار اقتصادی و سیاسی
• اندیکاتور (Indicator): ابزار تحلیل تکنیکال
• روند (Trend): جهت کلی قیمت
• حمایت (Support): سطح پایین قیمت
• مقاومت (Resistance): سطح بالای قیمت
• بازار صعودی (Bullish Market): بازار با افزایش قیمت
• بازار نزولی (Bearish Market): بازار با کاهش قیمت

سایر اصطلاحات

• همبستگی (Correlation): رابطه بین دو جفت ارز
• هجینگ (Hedging): پوشش ریسک
• بالانس (Balance): موجودی حساب
• ایکوئیتی (Equity): موجودی با سود و زیان
• نقدشوندگی (Liquidity): سهولت خرید و فروش
• نوسان (Volatility): تغییرات قیمت

این لیست شامل مهم‌ترین اصطلاحات بازار فارکس بود که برای آموزش مقدماتی فارکس به صورت کامل و حرفه‌ای توصیه می‌شود از منابع آموزشی معتبر و افراد حرفه‌ای این موارد را یاد بگیرید و تمرین مداوم داشته باشید.

آموزش ورود و نحوه کار بازار فارکس

بازار فارکس با گردش مالی روزانه تریلیون‌ها دلار فرصت‌های معاملاتی بسیاری را برای افراد فراهم می‌کند. اما ورود به این عرصه و شروع ترید در فارکس نیازمند کسب دانش و مهارت کافی است. به همین سبب لازم است که ابتدا آموزش فارکس ترید را به صورت گام به گام یاد بگیرید که در قسمت‌های قبل به این مراحل پرداختیم. 

در ادامه قرار است به سوال مهم کاربران چگونه در فارکس ترید کنیم؟ پاسخ دهیم. در واقع قرار است آموزش ورود و نحوه کار بازار فارکس را به طور واقعی بررسی کنیم تا بتوانید به صورت حرفه‌ای وارد این بازار شوید.

انتخاب بروکر

بروکرهای فارکس (شرکت‌های کارگزاری) به شما امکان دسترسی به بازار را می‌دهند. در انتخاب بروکر، به اعتبار، امنیت، شرایط معاملاتی (اسپرد، کمیسیون، لوریج)، پلتفرم معاملاتی، واریز و برداشت وجه توجه کنید.

افتتاح حساب در بروکر

در بروکر انتخابی خود، یک حساب معاملاتی (دمو یا واقعی) باز کنید. برای افتتاح حساب واقعی باید مراحل احراز هویت را مطابق با دستورالعمل بروکر طی کنید.

واریز وجه

پس از افتتاح حساب، باید مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه به حساب خود واریز کنید. روش‌های واریز وجه معمولا شامل کارت‌های اعتباری، حواله بانکی، و کیف پول‌های الکترونیکی است.

دانلود و نصب پلتفرم معاملاتی

بروکرها معمولا پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی را ارائه می‌دهند (مانند متاتریدر 4 و 5). پلتفرم مورد نظر را بر روی گوشی یا سیستم خود نصب کنید.

شروع معامله

وارد پلتفرم معاملاتی شوید و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال جهت حرکت قیمت را پیش بینی کنید. سفارش خرید یا فروش خود را با تعیین حجم معامله، حد ضرر و حد سود ثبت کنید. معامله خود را مدیریت کرده و در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنید.

بررسی عملکرد و بهبود مستمر

پس از هر معامله عملکرد خود را بررسی کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید. این کار به شما کمک می‌کند تا به تدریج استراتژی‌های خود را بهبود بخشیده و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید.

کسب درآمد از بازار فارکس

بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالا و دسترسی آسان فرصت‌های بی‌شماری را برای کسب درآمد در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. اما سوال اصلی این است که چگونه می‌توان از فارکس درآمد کسب کرد؟ در صورتی که آموزش ترید در فارکس را دیده باشید قطعاً با راه‌های درآمدی آن هم آشنا می‌شوید. 

در این بازار ارزها به صورت جفت‌های ارزی معامله می‌شوند و هدف اصلی معامله‌گران خرید ارزی با قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. به عبارت ساده‌تر نحوه ترید در فارکس بسیار ساده بوده و شما یک ارز را می‌خرید و منتظر می‌مانید تا ارزش آن افزایش یابد و سپس می‌فروشید و سود می‌برید. 

اما برای اینکه با نحوه کسب درآمد از بازار فارکس به شکل دقیق آشنا شوید در ادامه به چند روش اصلی می‌پردازیم:

۱. معامله جفت ارزها (Currency Trading)

معامله جفت ارزها ساده‌ترین و رایج‌ترین روش کسب درآمد از فارکس است. در این روش شما یک جفت ارز را خریداری می‌کنید و منتظر می‌مانید تا ارزش آن افزایش یابد که این کار فقط با آموزش ترید در فارکس امکان‌پذیر است.

۲. استفاده از اهرم (Leverage)

اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با سرمایه کمتر حجم بیشتری معامله کنند. با این حال استفاده از اهرم ریسک ضرر را نیز افزایش می‌دهد پس نیاز است که آموزش ترید در بازار فارکس را از یک فرد متخصص و حرفه‌ای مانند آکادمی میثم دهقانی دریافت کنید.

۳. معاملات CFD (قراردادهای مابه‌التفاوت)

در معاملات CFD، شما نیازی به خرید فیزیکی ارز ندارید. بلکه بر اساس تفاوت قیمت خرید و فروش، سود یا ضرر می‌کنید. این روش برای معامله‌گرانی که می‌خواهند از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سود ببرند، بسیار مناسب است.

۴. معاملات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت

معاملات کوتاه‌مدت (Scalping/Day Trading)

در این روش، معامله‌گران از نوسانات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه (چند دقیقه تا چند ساعت) سود می‌برند.

معاملات بلند‌مدت (Swing Trading/Position Trading)

در این روش، معامله‌گران موقعیت‌های خود را برای روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها نگه می‌دارند تا از روندهای بلند‌مدت بازار سود ببرند.

چگونه در فارکس موفق شویم؟

درست است که بازار فارکس فرصت‌های بی‌شماری برای کسب درآمد فراهم می‌کند، اما موفقیت در این بازار نیازمند بیش از شانس یا تصمیمات احساسی است و سوال مهم چگونه در فارکس موفق شویم؟ برای معامله‌گران همیشه وجود دارد.

• درک عمیق از بازار با شناخت کامل بازار، تحلیل نمودارها، داده‌های اقتصادی و پیگیری اخبار مرتبط با ارزها
• داشتن یک استراتژی معاملاتی مدون و پایبندی به آن به جای تصمیمات لحظه‌ای و احساسی
• مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر و مدیریت سرمایه برای جلوگیری از ضررهای سنگین
• معامله با چندین جفت ارز برای کاهش ریسک و تنوع بخشیدن به معاملات
• کنترل احساسات در معاملات و اتخاذ تصمیمات منطقی بر اساس تحلیل و استراتژی
• تمرکز بر معاملات با پتانسیل سود بیشتر
• عدم معامله برای جبران ضررهای قبلی
• عدم ترس از ضرر و اجرای استراتژی‌های مشخص شده
• محدود کردن ریسک ۱.۵ درصدی از مارجین

البته در صورتی می‌توانید با رعایت این نکات موفق شوید که آموزش رایگان فارکس یا آموزش‌های حرفه‌ای را از افراد متخصص دریافت کنید و پس از دیدن آموزش‌ها حتماً تمرین داشته باشید.

انواع تحلیل در بازار فارکس

فرقی نمی‌کند که آموزش ترید در فارکس را از طریق آموزش رایگان ترید در فارکس دریافت کرده‌اید یا آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای دیده‌اید، در هر صورت متوجه خواهید شد که معامله‌گران باید با انواع تحلیل در بازار فارکس آشنا باشند تا بتوانند از آنها به درستی استفاده کنند. 

قطعاً هر کدام از تحلیل‌هایی که در آموزش فارکس یاد می‌گیرید به شما کمک می‌کند تا حرکات قیمتی را پیش بینی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید. در ادامه به معرفی انواع تحلیل در بازار فارکس می‌پردازیم:

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال تمرکز بر بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی گذشته و پیش بینی حرکات آینده قیمت‌ها را انجام می‌دهد. هدف این تحلیل شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات کوتاه مدت و میان مدت است.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تمرکز اصلی این تحلیل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که بر ارزش ارزها تاثیر می‌گذارند. هدف آن پیش بینی جهت حرکت قیمت ارزها بر اساس تحلیل داده‌های اقتصادی و پیش بینی سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی است.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental Analysis)

تمرکز اصلی این تحلیل بررسی احساسات و جو روانی حاکم بر بازار است. هدف آن درک تمایلات معامله‌گران و پیش بینی جهت حرکت قیمت‌ها بر اساس احساسات بازار می‌باشد.

تحلیل بین بازاری (Intermarket Analysis)

تمرکز اصلی این تحلیل بررسی ارتباط بین بازارهای مختلف (سهام، کالا، اوراق قرضه و ارز) برای پیش‌بینی حرکات قیمت‌ها و هدف مهم آن شناسایی فرصت‌های معاملاتی با توجه به ارتباط بین بازارها می‌باشد.

چه چیزی در بازار فارکس معامله می‌شود؟

در بازار فارکس (Foreign Exchange Market)، ارزهای خارجی به عنوان اصلی‌ترین دارایی معامله می‌شوند. این بازار بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان است که روزانه حجم معاملات آن به تریلیون‌ها دلار می‌رسد. اما فارکس تنها به معامله ارزها محدود نمی‌شود و دارایی‌های دیگری نیز در این بازار قابل معامله هستند مانند:

• جفت‌ارزها (Currency Pairs)
• فلزات گران‌بها (Precious Metals)
• کالاها (Commodities)
• شاخص‌های سهام جهانی (Stock Indices)
• ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)
• اوراق قرضه (Bonds)
• سهام شرکت‌های بزرگ (Stocks)

تنوع دارایی‌ها در بازار فارکس به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بر اساس استراتژی‌ها و اهداف خود دارایی‌های مختلف را انتخاب کنند. پس بهتر است آموزش ترید در فارکس را از یک فرد حرفه‌ای دریافت کنید تا بتوانید از این بازار بزرگ سهم خود را به دست آورید.

جفت ارزهای اصلی فارکس

در بازار پویای فارکس جفت ارزها نقش اساسی داشته و به عنوان ابزاری برای معامله‌گران عمل می‌کنند. به همین سبب در آموزش صفر تا صد ترید فارکس قطعاً امکان درک و شناخت جفت ارزهای اصلی برای هر معامله‌گری فراهم می‌گردد. ارزهای فارکس به سه دسته‌بندی ارزهای اصلی، ارزهای فرعی و ارزهای عجیب و غریب تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی جفت ارزهای اصلی (Major Pairs) می‌پردازیم:

• EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
• USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
• GBP/USD (پوند بریتانیا/دلار آمریکا)
• USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
• AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
• USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)

آموزش خرید و فروش جفت ارزها در فارکس

قبل از ورود به بازار فارکس لازم است تا آموزش ترید در فارکس را ببینید تا با مفاهیم پایه و اصول اولیه آن آشنا شوید. در این بازار ارزهای مختلف کشورها به صورت جفت ارز در مقابل یکدیگر معامله می‌شوند. با دیدن آموزش ترید در فارکس قطعاً متوجه خواهید شد که چه مواردی را قبل از شروع معامله باید آماده سازی کنید و پس از طی کردن مراحل قبلی شروع معامله خرید و فروش جفت ارزها در فارکس به شرح ذیل است:

• انتخاب جفت ارز مورد نظر برای معامله
• تحلیل و پیش بینی جهت حرکت ارزها
• تعیین حد ضرر و حد سود قبل از ورود به معامله
• ورود به معامله با توجه به تحلیل و استراتژی خود
• مدیریت معامله و تغییر در آن در صورت لزوم

آموزش زمان درست معامله در بازار فارکس

بازار فارکس به صورت شبانه روزی در طول ۵ روز هفته به جز تعطیلات آخر هفته فعال است. با این حال این بدان معنا نیست که هر زمان برای معامله مناسب است. قطعاً در آموزش ترید در فارکس هم در مورد زمان درست معامله در بازار فارکس اطلاعات کافی را به دست می‌آورید، به خصوص اگر آموزش‌ها را از تیم حرفه‌ای میثم دهقانی دریافت کرده باشید. بازار فارکس به چهار سشن معاملاتی اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام در یک منطقه زمانی خاص فعال هستند:

• سشن سیدنی: از ساعت 1:00 بامداد تا 10:00 صبح به وقت تهران
• سشن توکیو: از ساعت 3:00 بامداد تا 12:00 ظهر به وقت تهران
• سشن لندن: از ساعت 10:00 صبح تا 7:00 شب به وقت تهران
• سشن نیویورک: از ساعت 5:00 عصر تا 2:00 بامداد روز بعد به وقت تهران

بهترین زمان برای معامله در این بازار زمانی است که حجم معاملات و نوسانات قیمت بالا باشد. این امر معمولاً در زمان همپوشانی سشن‌ها رخ می‌دهد که ابتدای سشن لندن و ابتدای سشن نیویورک بهترین زمان برای معامله است.