جهت فعالیت در بازارهای مالی بزرگ مثل فارکس، نیازمند پیروی از قوانین و استراتژی‌های مشخصی هستیم. برخی از این استراتژی‌ها نتیجه‌بخشی مطلوبی دارند و همین امر سبب شده است که طرفداران را به خود جلب کنند. اسکالپینگ یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید در چند سال اخیر به شمار می‌رود که در همه معاملات فارکس، به خصوص در ترید طلا، کاربرد دارد.
تجربه ثابت کرده که با استفاده از استراتژی اسکالپ در معاملات فارکس می‌توانیم در کوتاه مدت به سود خوبی دست پیدا کنیم. اما مفهوم این استراتژی چیست؟ چه قواعدی دارد و چطور باید آن را به کار گرفت؟ در این مطلب از مجله فارکس همراه ما باشید تا همه چیز را در مورد استراتژی اسکالپ بررسی کنیم.
پیش از این که به بررسی قواعد و اصول اسکالپ در معاملات بپردازیم، باید به این سوال پاسخ دهیم که منظور از معاملات اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن معاملات متعدد با هدف کسب سودهای اندک از تغییرات جزئی صورت می‌گیرد.
بسیاری از کارشناسان بازار فارکس این تکنیک را به عنوان زیر مجموعه‌ای از معاملات روزانه می‌شناسند. چرا که معاملات اسکالپ هیچ‌گاه به سوآپ شبانه منتهی نمی‌شوند و در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی می‌شوند.
این تکنیک معاملاتی در سال‌های اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا ابزارهای مناسبی برای اجرایی ساختن آن در دسترس افراد قرار گرفته‌اند. تکنیک اسکالپینگ بیشتر در بازارهای نقدی با نوسانات بالا، مثل فارکس یا سهام، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حال که می‌دانیم منظور از استراتژی اسکالپ چیست باید با معنی اسکالپر آشنا شویم. اسکالپر به تریدری گفته میشود که معاملات خود را بر مبنای تکنیک اسکالپینگ پیش می‌برد. بسته به میزان مهارت و دانش، اسکالپر می‌تواند تصمیم بگیرید که روزانه در چند معامله شرکت کند.
با توجه به سرعت بالای این معاملات و درگیری کمتر با نوسانات بازار، این استراتژی ریسک کمتری نسبت به سایر روش‌ها دارد. با این حال برای درک عمیق استراتژی اسکالپ فارکس، باید با اهداف، اصول و قواعد آن آشنا شد.
حالا که می‌دانیم استراتژی قدرتمند اسکالپ چیست، باید اصول اولیه و ضروری آن را بررسی کنیم. به طور کلی قواعد زیادی برای اجراسازی تکنیک اسکالپینگ وجود دارد. در این بخش چند مورد از مهم‌ترین قواعد را بررسی می‌کنیم.
در بکارگیری استراتژی معاملات اسکالپ، تریدر باید بر روی تغییرات کوچک قیمت دارایی تمرکز کند. در حقیقت باید با صرف کمترین زمان، بیشترین سود را از نوسانات قیمت به دست آورد. همین امر سبب میشود که در آموزش استراتژی اسکالپ، تعیین سیگنال‌ها و پیش‌بینی نوسانات بازار از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
برای شروع اسکالپینگ به سرمایه اولیه نسبتا بالایی نیاز داریم. در حقیقت بالا بودن حجم معاملات به کمک سرمایه بیشتر می‌تواند سودهای کم را جبران کند و ضریب آن‌ها را افزایش دهد. لازم به ذکر است که این اصل برای همه تریدها قابل اجرا نیست و تنها معامله‌گران حرفه‌ای باید با سرمایه‌های زیاد وارد معاملات شوند.
یکی دیگر از مهم‌ترین نکات در استفاده از استراتژی اسکالپینگ، داشتن زمان‌بندی دقیق برای ورود و خروج به معاملات است. معمولا اسکالپرها از انواع تحلیل‌های تکنیکال و الگوهای نموداری برای بررسی زمان مناسب استفاده می‌کنند. در دوره معامله گری طلا یاد می‌گیرید که چطور باید سیگنال‌های خرید و فروش بازار را بشناسید و بر اساس آن‌ها نقاط ورود و خروج به بازار را تعیین کنید.
حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) هر دو پارامترهایی هستند که به مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ کمک می‌کنند. معمولا اسکالپرها حد ضررهای کمی را انتخاب می‌کنند تا از بروز خسارت‌های بزرگ جلوگیری کنند. در عین حال حد سود را به گونه‌ای در نظر می‌گیرد که قابل دستیابی باشد و به محض رسیدن به آن، از معامله خارج می‌شوند.
تکنیک اسکالپینگ با استفاده از روش‌های مختلفی اجرایی میشود که در هر یک از آن‌ها اندیکاتورها و ابزارهای خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بهترین استراتژی اسکالپ باید با توجه به مهارت تریدر، سرمایه اولیه و اهداف مالی وی تعیین شود. به طور کلی می‌توان انواع استراتژی های اسکالپ را شامل موارد زیر دانست:
شنیده‌اید که بهترین استراتژی اسکالپ پرایس اکشن است؟ دقیقا به همین دلیل است که بکارگیری استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن یکی از محبوب‌ترین روش‌های معامله در بازار فارکس است. در این روش معامله‌گر با بررسی روند قیمت‌ها در گذشته و حال، سعی می‌کند نوسانات آینده بازار را پیش‌بینی کند.
به این ترتیب با استفاده از الگوهای نموداری و بدون نیاز به اندیکاتورهای پیشرفته می‌توانیم نقاط ورود و خروج به معاملات را تعیین کنیم. به عقیده بسیاری از کارشناسان این روش بهترین استراتژی اسکالپ در فارکس است و نتیجه‌بخشی بسیار خوبی دارد.
برخلاف استراتژی اسکالپ پرایس اکشن، در این تکنیک اسکالپرها با استفاده از اندیکاتورهای مختلف در بازار ترید می‌کنند. از محبوب‌ترین اندیکاتورها می‌توان به باند بولینگر، سطوح فیبوناچی، میانگین متحرک و RSI اشاره کرد. هر یک از این موارد را در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم:
• باندهای بولینگر: اسکالپرها با بررسی شرایط بین باند میانی (SMA) و دو باند بیرونی (انحرافات) نقطه ورود و خروج را تعیین می‌کنند.
• سطوح فیبوناچی: با استفاده از سطوح فیبوناچی می‌توانیم سطوح مقاومت و حمایت را بررسی کنیم. سطوح فیبوناچی اصلاحی شامل ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪ میشود.
• میانگین متحرک: میانگین متحرک نمایی (EMA) بر قیمت‌های اخیر تاکید دارند و راهنمای مفیدی برای تشخیص قیمت آینده محسوب میشود.
• RSI: شاخص قدرت نسبی یا RSI سرعت و شدت حرکات اخیر بازار را بررسی می‌کند و به این ترتیب بیشتر خرید یا فروش دارایی را نمایان می‌سازد.
با وجود این که استراتژی اسکالپ طلا بر روی تحلیل‌های تکنیکال استوار است، همچنان برخی از تریدها ترجیح می‌دهند که از اخبار روز و تحلیل فاندامنتال استراتژی برای اسکالپ استفاده کنند. البته که این تکنیک در بیشتر اوقات به نفع افراد تمام میشود.
چرا که با شکل‌گیری رویدادهای اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، فرد می‌تواند زودتر از حد معمول تغییرات بازار را پیش‌بینی کند. نوسانات روزانه، حتی اگر کم باشند در مجموع می‌توانند سود خوبی را برای معامله‌گر به ارمغان بیاورند.
با جدیدترین استراتژی اسکالپ آشنا شوید! امروزه دنیای ترید امکان ویژه‌ای را به کاربران خود ارائه می‌کند. برخی از معامله‌گران با استفاده از ربات‌های معاملاتی، سود خوبی به دست می‌آورند.
البته که تنظیم این ربات‌ها به مهارت بالایی نیاز دارد و فرد باید به شکل دائمی بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته باشد. افراد حرفه‌ای که با محدودیت زمانی برای انجام معاملات مواجه هستند، ربات‌ها را فرصتی مناسب برای کسب سود بیشتر می‌دانند.
در حال حاضر بهترین و محبوب‌ترین تکنیک‌های انجام اسکالپینگ از نظر بازه زمانی، شامل استراتژی اسکالپ 5 دقیقه ای و یک دقیقه‌ای می‌شوند. برخی از کارشناسان فست اسکالپ را نیز جزئی از این دسته‌بندی می‌دانند. همه این روش‌ها به تمرکز بالا و قدرت تصمیم‌گیری سریع نیاز دارند. با این حال تفاوت‌هایی در این تکنیک‌ها مشاهده میشود. در ادامه جزئیات این روش‌ها را بررسی می‌کنیم.
در این روش که با استفاده از نمودار کندل استیک انجام میشود، هر شمع معادل تغییرات باز در طول یک دقیقه است. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند کوچک‌ترین و جزئی‌ترین تغییرات بازار مالی را بررسی کنند. تریدرهایی که طبق استراتژی اسکالپ 1 دقیقه ای معامله می‌کنند، تنها چند ثانیه تا 1 دقیقه زمان نیاز دارند تا به سود برسند.
در این روش هر یک از کندل‌ها بیانگر تغییرات قیمت در طول 5 دقیقه است. موقعیت‌های معاملاتی این اسکالپرها معمولا برای 5 تا 15 دقیقه باز هستند و فرد زمان بیشتری برای تحلیل اطلاعات دارد. به این ترتیب بخشی از استرس ناشی از تصمیم‌گیری سریع در این معاملات کاهش پیدا می‌کند.
آیا می‌دانید فست اسکالپ چیست؟ این تکنیک یکی دیگر از زیرمجموعه‌های استراتژی اسکالپینگ است که در آن تریدر در چند ثانیه معامله می‌کند. این اسکالپرها در پلتفرم‌های سریع و بازارهایی با نقدشوندگی بالا ترید می‌کنند. همچنین استفاده از ربات‌ها یا سیستم‌های الگوریتمی پیچیده بین این معامله‌گران رواج دارد.
پس از آموزش استراتژی اسکالپ فارکس و انواع مختلف آن، باید علت محبوبیت این تکنیک در بین تریدرها را بررسی کنیم. در ادامه چند مورد از برترین مزایای استفاده از این استراتژی را بررسی می‌کنیم.
استراتژی معاملاتی اسکالپ به تریدرها این امکان را می‌دهد که در طی بازه زمانی کوتاهی به سود برسند. با توجه به شرکت در معاملات متعدد در طول روز، انباشته شدن سودهای کوچک می‌تواند نتیجه چشمگیری را به دنبال داشته باشد.
با توجه به این که معاملات اسکالپ تنها برای مدت کوتاهی باز می‌مانند، دارایی‌ها کمتر در معرض نوسانات شدید و ناگهانی بازار قرار می‌گیرند. در نتیجه میزان ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره کاهش پیدا می‌کند. همین مسئله می‌تواند توجیه کند که چرا اسکالپینگ می‌تواند برای تریدرهای تازه‌کار نیز مناسب باشد.
همانطور که گفته شد اسکالپرها معاملات خود را در مدت زمان کوتاهی می‌بندند. با این حال استفاده از این تکنیک در بازارهای پرنوسان سبب میشود که بتوانیم از تغییرات کوچک قیمتی بهره ببریم. در نتیجه استراتژی معامله اسکالپ می‌تواند انتخاب خوبی برای استفاده از موقعیت معاملاتی مناسب باشد.
استراتژی ترید اسکالپ وابستگی شدیدی به شیوه‌های تحلیل تکنیکال دارد. اسکالپرها تمامی حرکات خود در طول معاملات را با توجه به اندیکاتورها و الگوهای مختلف اجرایی می‌کنند. در نتیجه هر یک از اقدامات انجام شده در طول معامله با بررسی شرایط و بر اساس اطلاعات موثق صورت می‌گیرد. همین امر سبب میشود که احتمال خطا در بررسی سیگنال‌های بازار و ایجاد اشتباه کاهش پیدا کند.
با توجه به سرعت بالای معاملات در استراتژی اسکالپ، تریدرها می‌توانند روزانه حدود 10 تا 100 معامله را به سرانجام برسانند. البته تعداد معاملات روزانه باید با توجه به میزان سرمایه اولیه و مهارت‌های تریدر، تعیین شود. با این حال ازدیاد فرصت‌های معاملاتی به عنوان ویژگی‌های این تکنیک شناخته میشود.
مانند همه روش‌های ترید، اسکالپینگ نیز دارای اشکالاتی است. البته این معایب نمی‌توانند سبب کاهش ارزش ویژگی‌های مثبت این شیوه تریدینگ شوند. با این حال آشنایی با معایب تکنیک اسکالپینگ به ما کمک می‌کند که با آگاهی بیشتری این روش را انتخاب کنیم و حین انجام معاملات به آن‌ها اشراف داشته باشیم.
استراتژی ساده اسکالپ یکی از انواع استراتژی‌های ترید است که به تمرکز و زمان زیادی احتیاج دارد. چرا که تریدر باید روند تغییرات بازار را به شکل دائمی زیر نظر بگیرد و موقعیت‌های مناسب را شناسایی کند. با این وجود شخصی که قصد دارد از این شیوه تریدینگ کسب درآمد کند، با کمی دقت و تمرکز می‌تواند به سود برسد.
یکی دیگر از مشکلات بکارگیری بهترین استراتژی اسکالپ فارکس، پرداخت کارمزد، کمیسیون یا اسپرد به بروکرها است. شما به ازای انجام هر حرکت معاملاتی باید هزینه‌ای را به بروکر پرداخت کنید. در نتیجه اگر سود معامله خیلی کم باشد، بخش عظیمی از آن صرف اسپرد میشود.
سرعت بالای معاملات سبب میشود که حتی در قویترین استراتژی اسکالپ نتوانیم سود زیادی را از هر معامله کسب کنیم. در نتیجه افرادی که به دنبال کسب سودهای بزرگ از روند بلندمدت هستند، نباید از این تکنیک معاملاتی استفاده کنند.
در بکارگیری استراتژی اسکالپینگ، حتی گذر ثانیه‌ها اهمیت دارد! این مسئله یکی از دغدغه‌های بزرگ تریدرهای تازه‌کار محسوب میشود؛ چرا که در این تکنیک باید با سرعت بالایی تصمیم‌گیری کرد. با تمرین کردن و کسب تجربه می‌توانیم میزان خطاها را به حداقل برسانیم و با سرعت بیشتری تصمیم‌گیری کنیم.
تا این قسمت از مقاله با استراتژی اسکالپ، اصول و ویژگی‌های آن آشنا شدیم. احتمالا حالا از خود می‌پرسید که آیا این تکنیک بهترین راه ترید در بازار فارکس است؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید. برای مثال باید توجه کنید که تنها انتخاب یک استراتژی مناسب کافی نیست؛ بلکه باید دانش کافی را در مورد به کار بردن تکنیک‌های آن استراتژی فرا بگیرید.
خوشبختانه امروزه می‌توانیم با دسترسی به اینترنت، در دوره‌های آنلاین پلتفرم‌های معتبر شرکت کنیم. آکادمی بازار های مالی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های فعال در حوزه آموزش ترید طلا در فارکس است. دوره‌های مختلف این مجموعه مثل پرایس اکشن و تارگت طلا، طبق آخرین تغییرات بازار فارکس طراحی شده و شامل پشتیبانی می‌شوند.
با فراگیری این دوره‌ها می‌توانید پس از مدت کوتاهی، مانند تریدرهای حرفه‌ای، سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص داده و در معاملات فارکس شرکت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی، با پشتیبانی در ارتباط باشید.
حالا با بسیاری از نکات در مورد استراتژی اسکالپینگ آشنا شدیم. با این حال همچنان مواردی جزئی وجود دارند که آشنایی با آن‌ها می‌تواند روند اجرای معاملات را برای ما تسهیل کند. در ادامه برخی از مهم‌ترین نکات در هنگام اسکالپینگ را بررسی می‌کنیم.
درست است که معاملات اسکالپ در مدت زمان کوتاهی صورت می‌گیرند. اما همچنان باید پیش از ورود به معاملات نسبت ریسک به ضرر را محاسبه کنید. هر چه این نسبت بیشتر باشد یعنی احتمال شکست خوردن در معامله بیشتر است.
یک نکته مهم در انتخاب و استفاده از تکنیک اسکالپینگ، انتخاب بازار مناسب است. پلتفرمی که در آن ترید می‌کنیم باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد. به این ترتیب می‌توانید در هر زمانی که خواستید، سریع به معاملات وارد یا از آن‌ها خارج شوید.
توجه کنید که مهم‌ترین اصل در معاملات اسکالپ، تعیین تایم فریم‌های کوتاه 1، 5 یا 15 دقیقه‌ای است. در صورتی که معاملات شما بیش از این بازه‌های زمانی طول بکشند، نمی‌توان استراتژی کاربردی در آن معامله را اسکالپینگ نامید.
یکی از مهم‌ترین عوامل در بکارگیری تکنیک اسکالپینگ، استفاده از اهرم یا Leverage است. به این ترتیب می‌توانید با سرمایه کمتری در معاملات بزرگتر شرکت کنید. البته در نظر داشته باشید که استفاده از اهرم ریسک معاملات را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: لوریج در فارکس
با وجود اینکه در تکنیک اسکالپینگ از تحلیل‌های تکنیکال استفاده میشود، همچنان باید اخبار اقتصادی را زیر نظر گرفت. چرا که نوسانات شدید اقتصادی یا بحران‌های مثل تورم، جنگ یا تغییر نرخ بیکاری می‌توانند تاثیر مهمی بر روی تغییرات بازار بگذارند.
اگر به عنوان یک تازه‌وارد با استراتژی فارکس وارد معامله می‌شوید، احتمالا روند معاملات در ابتدا گیج‌کننده به نظر برسند. به همین دلیل بهتر است مدتی با استفاده از حساب‌های دمو در معاملات شرکت کنید. به این ترتیب می‌توانید بدون دخیل بودن سرمایه، در معاملات حقیقی شرکت کنید.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در هنگام اجرای معاملات اسکالپ در نظر بگیرید، انتخاب پلتفرم مناسب برای فعالیت است. مطمئن شوید که بروکر انتخابی شما از استراتژی اسکالپینگ پشتیبانی می‌کند و ابزارهای کافی مثل نمودارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار شما می‌گذارد.
کلید اصلی معاملات اسکالپ، تمرکز داشتن بر روی معامله فعلی است. در حقیقت نباید تحت تاثیر نتیجه معاملات قبلی قرار بگیرید و در دام تصمیم‌گیری‌های احساسی بیفتید.
معامله کردن با احساساتی مثل خشم، طمع، اعتماد به نفس کاذب و حرص می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. استفاده از تکنیک‌های روانشناسی معامله به ما کمک می‌کند که ضمن تسط بر روی احساسات خود، بتوانیم تصمیم‌های منطقی بگیریم.
انتخاب استراتژی مناسب برای فعالیت در بازارهای مالی، یکی از بزرگترین دغدغه‌های فعالان این حوزه محسوب میشود. پیروی از تکنیک‌های نامناسب در معاملات می‌تواند نتایج مخربی به دنبال داشته باشد؛ همین موضوع اهمیت انتخاب تکنیک تریدینگ را نشان می‌دهد. استراتژی اسکالپ یکی از محبوب‌ترین شیوه‌های تریدینگ در بازارهای پرنوسان است.
استفاده از این روش، که بر پایه تحلیل‌های تکنیکال استوار است، می‌تواند در طولانی‌مدت سود خوبی را به دنبال داشته باشد. اگر قصد دارید در معاملات پرسود طلا در بازار فارکس شرکت کنید، می‌توانید در دوره‌های آنلاین آکادمی میثم دهقانی شرکت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در دوره‌ها می‌توانید با پشتیبانی در ارتباط باشید.
استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ نوعی تکنیک معاملاتی است که با کمک تحلیل‌های تکنیکال و با هدف کسب سود کم از معاملات متعدد به کار گرفته میشود.
از روش‌های مرسوم برای اسکالپینگ می‌توان به پرایس اکشن، استفاده از اندیکاتورها، ربات‌های معاملاتی یا حتی اخبار اقتصادی اشاره کرد.
معاملات اسکالپ در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند. محبوب‌ترین بازه‌های زمانی برای انجام این معاملات شامل اسکالپینگ ۵ دقیقه‌ای و ۱ دقیقه‌ای می‌شوند.
اشتراک گذاری در :
این مقالات را حتما بخوانید...
نظرات کاربران
