اسمارت مانی چیست؟ معامله به سبکی متفاوت!

امروزه معاملات به شیوه‌ای پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از گذشته صورت می‌گیرند. اقتصاد جهانی دارد به سمتی می‌رود که بسیاری از افراد، تریدینگ را به عنوان یک شغل دائمی در نظر می‌گیرند و برای کسب مهارت در این زمینه تلاش می‌کنند. همین امر سبب شده است که این روزها شاهد جا به جا شدن سرمایه‌های کلان در بازارهای مالی مختلف باشیم.

اسمارت مانی از اصطلاحاتی است که در تمام بازارهای مالی کاربرد و اهمیت زیادی دارد. اما منظور از این اصطلاح چیست و چه تاثیری بر معاملات بازارها دارد؟ در این مطلب اصطلاح پول هوشمند را زیر ذره‌بین می‌گذاریم و توضیحات مفیدی را در مورد آن شرح می‌دهیم.

منظور از اسمارت مانی چیست؟

در ابتدا باید مشخص کنیم که منظور از این اصطلاح چیست و در چه زمانی به کار می‌رود. اسمارت مانی (Smart Money) در واقع حجم بالایی از سرمایه است که توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا نهادهایی مثل بانک‌های مرکزی در بازار معامله می‌شود. وارد کردن و برداشت پول هوشمند در بازار از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که این سرمایه کلان می‌تواند نقدینگی بازار را به طرز چشمگیری تغییر دهد.

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های تامینی مختلف، صاحبان بازار و سایر متخصصان مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در این روند دارند. تاریخچه این روش به قماربازهایی برمی‌گردد که با دانش بالای خود، بر روی مسابقات ورزشی شرط‌بندی می‌کردند.

این افراد به حدی ماهر بودند که می‌توانستند با کمترین اطلاعات، نتیجه نهایی را به درستی پیش‌بینی کنند. همین امر سبب شده است که در دنیای امروز، معامله‌گران به فکر پیروی کردن از مسیری باشند که در آن پول هوشمند بیشتری در جریان است.

اهمیت پول هوشمند

حالا که با ماهیت اسمارت ماني آشنا شدیم، باید از اهمیت آن صحبت کنیم. به طور کلی نمی‌توان در چند کلمه اهمیت این حجم سرمایه در بازارهای مالی را تعیین کرد. به همین دلیل قصد داریم در این بخش توضیح دهیم که اهمیت روش اسمارت مانی چیست.

راهبری بازار با پول هوشمند

ورود حجم زیادی از سرمایه به یک بازار یا خروج از آن می‌تواند تعیین‌کننده روند بازار باشد. پول هوشمند به عنوان راهبری برای سایر سرمایه‌گذاران عمل می‌کند و به این ترتیب می‌توان با در نظر گرفتن آن وضعیت بازار را پیش‌بینی کرد. در واقع می‌توانید پس از گذراندن دوره‌های آموزش فارکس، از این شاخص برای تکمیل اطلاعات خود استفاده کنید.

افزایش نقدینگی با اسمارت مانی

سرمایه‌گذاری‌های پول هوشمند می‌توانند به طرز چشمگیری نقدینگی بازار را افزایش دهند. در نتیجه فرصت‌ معامله برای سایر فعالان بازار مالی به وجود می‌آید و می‌توانند به راحتی از خرید و فروش دارایی‌های خود سود ببرند.

ایجاد ثبات با کمک پول هوشمند

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا نهادهای مالی، با ورود سرمایه به بازارها می‌توانند ثبات را افزایش دهند. این افراد و نهادها با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته و مدیریت صحیح ریسک می‌توانند از بروز نوسانات شدید و بحران‌های مالی جلوگیری کنند.

استفاده از اطلاعات صحیح

سرمایه‌گذاران و نهادهایی که از تکنیک پول هوشمند استفاده می‌کنند، به منابع اطلاعاتی موثق و تحلیل‌های دقیق دسترسی بیشتری دارند. در نتیجه با تصمیم‌گیری‌ها درست می‌توانند سایر تریدرها را در اجرای روند معامله یاری کنند.

استفاده از شاخص پول هوشمند

شاید از خود بپرسید که اهمیت پیگیری شاخص اسمارت مانی چیست؟ چرا باید با این اصطلاح آشنا باشیم و چطور می‌توانیم از آن به نفع خودمان استفاده کنیم؟ حقیقت این است که با بررسی شاخص اسمارت مانی، می‌توانیم تصمیمات مهمی در مورد روند معامله خود بگیریم.

زمانی که شاخص پول هوشمند با شاخص بازار همسو نباشد، احتمال تغییر روند وجود دارد. در واقع اگر شاخص پول هوشمند کاهش پیدا کند و دیگری دچار افزایش شود، احتمالا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادها در حال خروج از بازار هستند. در چنین شرایطی می‌توانیم با توجه به وضعیت معامله تصمیم بگیریم که چه اقدامی می‌تواند سود بیشتری به ما برساند یا مانع از ضرر شود.

آشنایی با استراتژی‌های اسمارت مانی

حالا که با مفهوم پول هوشمند و اهمیت آن آشنا شدیم، خوب است که استراتژی‌های کاربردی برای بکارگیری صحیح این سرمایه را بشناسیم. این استراتژی‌ شامل تکنیک‌های پیشرفته‌ای است که سرمایه‌گذاران برای کسب بازدهی حداکثر یا مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. در ادامه بررسی می‌کنیم که منظور از استراتژی اسمارت مانی چیست و جزئیات هر یک را توضیح می‌دهیم.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) یکی از مهم‌ترین تکنیک‌هایی است که برای سرمایه‌گذاری پول هوشمند استفاده می‌شود. در این تکنیک صورت‌های مالی، نسبت‌ها، موقعیت رقابتی و روند بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. به کمک تحلیل فاندامنتال سرمایه‌گذار می‌تواند دارایی خود را در جایگاه ذاتی خود قرار بدهد و برای سرمایه‌گذاری بلند مدت تصمیم بگیرد.

تحلیل تکنیکال

امکان ندارد که حرفی از بازارهای مالی در میان باشد و به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) اشاره نکنیم! در این تکنیک با استفاده از الگوهای نموداری، شاخص‌های فنی و حجم معاملات می‌توانیم وضعیت فعلی بازار را بررسی و آینده آن را پیش‌بینی کنیم.

تحلیل تکنیکال نقش مهمی در تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات دارد. یکی از بهترین استراتژی‌های مبتنی بر این تحلیل، پرایس اکشن است. شما می‌توانید با شرکت در دوره پرایس اکشن، تمامی نکات در مورد معامله به کمک این استراتژی را بیاموزید.

بکارگیری ابزارهای مشتقه

سرمایه‌گذاران برای وارد کردن پول هوشمند به بازارهای مالی از انواع ابزارهای مشتقه (Derivatives) استفاده می‌کنند. از مهم‌ترین این ابزارها می‌توان به قراردهای آتی، سوآپ‌ها و اختیارات اشاره کرد. به این ترتیب افراد می‌توانند به شیوه بهتری در بازارهای مالی فعالیت کنند.

استفاده از هوش مصنوعی

خوشبختانه این روزها می‌توان به لطف پیشرفت تکنولوژی، از هوش مصنوعی در تحلیل بازارهای مالی نیز کمک بگیریم. سرمایه‌گذاران اسمارت مانی به طور جدی از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ برای تحلیل داده‌های فعلی بازار و پیش‌بینی وضعیت آینده استفاده می‌کنند. در نتیجه می‌توانند با اطمینان بیشتری فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برگزینند.

مدیریت ریسک

مانند سایر استراتژی‌های معاملاتی، در سرمایه‌گذاری پول هوشمند باید توجه ویژه‌ای به مدیریت ریسک داشته باشیم. معامله‌گران باید پیش از تصمیم‌گیری به طور دقیق شرایط بازار را بررسی و مواردی مثل توقف ضرر را مشخص کنند. این افراد می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته مدیریت ریسک، نوسانات بازار را کاهش داده و از وقوع بحران‌های مالی جلوگیری کنند.

فاکتورهای شناسایی اسمارت مانی

همانطور که گفته شد، می‌توانیم از جریان پول هوشمند برای سرمایه‌گذاری بهینه و رسیدن به سود استفاده کنیم. در واقع سرمایه‌گذاران اسمارت مانی با شناسایی روندهای پربازده، دارایی خود را در مسیر درستی قرار می‌دهند.

به همین دلیل بهتر است که با شیوه‌های شناسایی پول هوشمند آشنا شویم تا بتوانیم استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشیم. در ادامه بررسی می‌کنیم که بهترین فاکتورها برای تشخیص سبک اسمارت مانی چیست.

بررسی گزارش‌های CFTC

CFTC یا کمیسیون معاملات آتی کالا از معامله‌گران نهادی، صندوق‌ها یا بانک‌ها می‌خواهد که موقعیت خود در قراردادها را مشخص کنند. این گزارش‌ها می‌توانند اطلاعات باارزشی را در مورد روند فعالیت سرمایه‌گذاران بزرگ در اختیار ما قرار بدهد.

تحلیل حجم معاملات

به طور معمول حجم معاملات بالا نشان‌دهنده فعالیت پول هوشمند است. افزایش یا کاهش ناگهانی حجم معاملات یک دارایی می‌تواند به خوبی ورود یا خروج اسمارت مانی فارکس را نمایان کند. اگر قصد دارید معاملات خود را بر اساس روند پول هوشمند جلو ببرید، باید با تجزیه و تحلیل دقیق حجم معاملات (Volume Analysis) فعالیت آن را پیش‌بینی کنید.

توجه به جریان سرمایه

تحلیل جریان سرمایه یا Capital Flow Analysis یک راه مناسب برای شناسایی پول هوشمند است. بررسی این جریانات ممکن است زمان زیادی ببرد؛ اما به خوبی نشان‌دهنده ترید اسمارت مانی و خرید یا فروش این حجم بالای سرمایه است.

بررسی تغییرات قیمت

تغییرات سریع و ناگهانی در قیمت یک دارایی می‌توانند نشان‌دهنده فعالیت پول هوشمند باشند. افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت دارایی‌ها معمولا به دلیل خرید یا فروش با حجم بالا رخ می‌دهد.

به همین دلیل بررسی دقیق قیمت‌ها (Price Movement Analysis) می‌تواند به خوبی روند حرکات پول هوشمند را تعیین کند. با شرکت در دوره معامله گری طلا، می‌آموزید که چطور باید تغییرات قیمتی این فلز ارزشمند را تحلیل کنید و از آن سود ببرید.

پیگیری اخبار

همانطور که گفته شد، مسائل فاندامنتال و بنیادی تاثیر زیادی بر استراتژی پول هوشمند دارند. اخبار و اتفاقات مهم در رسانه‌ها می‌توانند نتایج تحلیل فاندامنتال را دگرگون کنند. برای مثال گزارش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، قحطی، جنگ یا مسائل این چنینی می‌توانند فعالیت اسمارت مانی را تحت تاثیر قرار بدهند.

استفاده از پلتفرم‌های تحلیل داده

در حال حاضر پلتفرم‌های زیادی در اختیار هستند تا بتوانیم فعالیت‌های پول هوشمند را به درستی پیگیری کنیم. شما می‌توانید با استفاده از این ابزارها، الگوها و روندهای بازار را تحلیل و به این ترتیب نقاط ورود و خروج را مشخص کنید.

استفاده از داده‌های جایگزین

یکی از راه‌های پیچیده برای این که بدانیم روند تغییرات اسمارت مانی فارکس چیست، بکارگیری داده‌های جایگزین است. منظور از این داده‌ها، تراکنش‌های کارت‌های اعتباری، اطلاعات ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی است. این روش زمان زیادی می‌برد و از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان احتمال صحیح بودن آن را پایین می‌دانند.

ترید با استفاده از پول هوشمند

حالا که با نحوه تشخیص فعالیت پول هوشمند آشنا هستیم، باید روش‌های ترید کردن با توجه به آن را بیاموزیم. به طور کلی با رعایت سه اصل مهم می‌توانیم معامله را به نفع خود جلو ببریم. در ادامه توضیحاتی را در مورد این سه اصل بیان می‌کنیم.

شناخت وضعیت فعالیت‌های شروع تهاجمی

منظور از شروع تهاجمی، آغاز یک حرکت قابل توجه در بازار است که به دلیل افزایش یا کاهش قیمت رخ می‌دهد. این وضعیت روند مشخصی ندارد و سرمایه‌گذاران آگاه، سفارش‌های تهاجمی را مطابق میل خود هدایت می‌کنند.

در این زمان ریسک انجام معامله به شدت بالا بوده و ممکن است یک تصمیم اشتباه ضررهای بزرگی را ایجاد کند. بنابراین بهتر است پیش از شروع این فعالیت‌های تهاجمی، موقعیت خود را آغاز کنید.

بررسی و شناخت روندهای جانبی

روندهای جانبی می‌توانند بهترین موقعیت برای اجرای یک حرکت معاملاتی و رسیدن به سود باشند. ممکن است برخی از سرمایه‌گذارهای آگاه یا نهادهای مالی، فعالیت خود را به دور از محدوده اصلی به ثبت برسانند. این وضعیت شرایط خوبی را برای کسب سود ایجاد می‌کند. البته تشخیص این روندها کمی پیچیده و تخصصی است.

شناسایی الگوی عبور از کف و سقف

در چنین شرایطی قیمت دارایی در خلاف جهت شروع تهاجمی به شدت تغییر می‌کند و روند بازار به شکل غیرمنتظره‌ای برعکس می‌شود. شناسایی این محدوده‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چرا که محدوده‌ای حمایتی یا مقاومتی برای ما به وجود می‎‌آورند.

آیا باید با در نظر گرفتن اسمارت مانی ترید کنیم؟

تا این قسمت از مقاله به خوبی با پول هوشمند و روش تحلیل فعالیت‌های آن آشنا شدیم. احتمالا حالا از خود می‌پرسید که ترید کردن با توجه به اسمارت مانی، صحیح است یا خیر. حقیقت این است که تصمیم‌گیری نهایی به عهده شما بوده و با توجه به شرایط خودتان تعیین می‌شود.

با این حال باید بگوییم که بسیاری از کارشناسان و متخصصان بازارهای مالی، استفاده از Smart Money به عنوان تنها منبع معاملاتی را امری اشتباه می‌دانند. چرا که احتمال خطا در تحلیل حرکات آن بالا بوده و همین مسئله می‌تواند شانس شکست در معاملات را افزایش دهد.

به همین دلیل بهتر است که با آموختن استراتژی‌های تخصصی ترید، به شکل مستقل در معاملات شرکت کنید و نیم‌نگاهی به تغییرات پول هوشمند داشته باشید. آکادمی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های ارائه‌دهنده دوره‌های آموزشی ترید طلا در بازار فارکس است.

این دوره‌ها متناسب با سطح هر کاربر طراحی شده‌اند و با استانداردهای جهانی مطابقت دارند. اگر قصد دارید مهارت خود را در ترید افزایش دهید یا به این دنیای پیچیده پا بگذارید، این دوره‌ها برای شما مناسب هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت جزئیات هر دوره می‌توانید از کارشناسان خبره ما مشاوره بگیرید.

کلام آخر

شناخت اصطلاحات بازارهای مالی از مهم‌ترین اقدامات برای ورود به دنیای ترید است. اسمارت مانی یکی از قدیمی‌ترین اصطلاحات است که تاثیر زیادی بر روند بازار دارد. دنبال کردن روند تغییرات پول هوشمند روش مناسبی برای تریدرهای خرد است تا بتوانند شانس موفقیت خود در معاملات را افزایش دهند.

در این مطلب با مفهوم پول هوشمند، مزایا، استراتژی‌ها و روش تشخیص آن آشنا شدیم. با این وجود یادگیری مهارت‌های تکنیکال، راه اصلی رسیدن به موفقیت در معاملات بازارهای مالی است. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های تخصصی آکادمی مالی میثم دهقانی، مهارت خود در ترید را افزایش دهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت جزئیات هر دوره می‌توانید با کارشناسان مجموعه ما در تماس باشید.