هوش مصنوعی فارکس و اهمیت بکارگیری آن در معاملات

در همین مدت زمان کوتاهی که هوش مصنوعی پا به زندگی ما گذاشته است، شاهد تغییرات بسیار بزرگی در روند انجام کارهای مختلف بوده‌ایم. امروزه می‌توانیم ردپای AI یا همان هوش مصنوعی را حتی در مسیر تصمیم‌گیری‌های مالی و تریدینگ مشاهده کنیم. تحلیل دقیق بازارهای مالی و بررسی عملکرد استراتژی‌ها، تنها بخشی از اثرات بکارگیری ai در ترید هستند.

اما هوش مصنوعی فارکس چطور می‌تواند ما را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این دنیای پرشتاب راهنمایی کند؟ چه روش‌هایی برای بکارگیری این فناوری در بروکرهای فارکس وجود دارد؟ در این مطلب از مجله فارکس همراه ما باشید تا صفر تا صد کاربرد و روش استفاده از این ربات‌ها و اپلیکیشن‌ها را شرح دهیم.

کاربرد هوش مصنوعی در بازار فارکس

پیش از اینکه به سراغ بررسی انواع ربات‌های AI و عملکرد آن‌ها در روند تریدینگ برویم، باید کاربرد هوش مصنوعی در فارکس را بررسی کنیم. به طور کلی می‌توانیم در سراسر روند معامله از الگوریتم‌های این فناوری استفاده کنیم و گام‌های معاملاتی را با اطمینان بیشتری برداریم. در این بخش قصد داریم برخی از مهم‌ترین کاربردهای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس را بررسی کنیم.

ترید به شیوه الگوریتمی

الگوریتم‌های ربات‌های ai می‌توانند نوسانات و تغییرات یک بازار را به خوبی شناسایی و تحلیل کنند. پروسه تحلیل این حجم عظیم داده‌ها در کمترین زمان ممکن رخ می‌دهد. به همین دلیل می‌توانیم سیگنال‌های خرید و فروش بازار را در کمترین زمان ممکن شناسایی کنیم و معاملات را بر اساس این داده‌ها پیش ببریم. از سوی دیگر این فناوری می‌تواند الگوهای پنهان بازار را شناسایی و ما را به مسیر صحیح هدایت کند.

هوش مصنوعی و معاملات خودکار

تا چند سال پیش کسی گمان نمی‌کرد که بتوان بدون دخالت نیروی انسانی، در بازارهای مالی فعالیت کرد. امروزه ربات‌های زیادی وجود دارند که پس از بررسی و تحلیل الگوریتم‌های بازار فارکس، به شکل خودکار معاملات را اجرایی می‌کنند. این مسئله سبب می‌شود که بتوانیم بدون داشتن دغدغه و نگرانی، از کوچک‌ترین نوسانات بازار سود ببریم.

تعیین سیگنال‌های خرید و فروش

هوش مصنوعی سیگنال فارکس را بررسی و موقعیت مناسب برای خرید و فروش را برای تریدرها مشخص می‌کند. در نتیجه می‌توانید با استفاده از این اطلاعات، زمان مناسب را برای معامله دارایی خود انتخاب کنید. بدیهی است که به دنبال استفاده از چنین روندی، میزان سوددهی افزایش پیدا می‌کند.

افزایش قدرت مدیریت ریسک

همانطور که می‌دانید، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین فاکتورها در اجرای معاملات بازارهای مالی است. هوش مصنوعی بازار فارکس درست مانند یک دستیار خبره و با تحلیل داده‌ها، به ما کمک می‌کند که میزان ریسک معاملاتی خود را به حداقل برسانیم.

اکثر ربات‌ها و پلتفرم‌ها با تعیین نقاط ورود و خروج، میزان بهینه بودن سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند. در نتیجه با استفاده از این فناوری می‌توانیم ضررها و خسارات مالی را به حداقل برسانیم.

بررسی امنیت و تشخیص تقلب

هوش مصنوعی در بازار فارکس می‌تواند الگوهای مشکوک در روند یک معامله را شناسایی کرده و از شکل‌گیری تقلب جلوگیری کند. این یکی از مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در معاملات فارکس است؛ زیرا خطراتی مثل کلاهبرداری‌ها را به خوبی تشخیص می‌دهد.

تحلیل فاندامنتال

جالب است بدانید که حوزه فعالیت این فناوری تنها به تحلیل‌های تکنیکال محدود نمی‌شود! هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل اخبار اقتصادی جهانی، رویدادهای شبکه‌های اجتماعی و رخدادهای ژئوپلیتیکی، احساسات بازار را ارزیابی کند.

به این ترتیب می‌توانیم از هوش مصنوعی برای تحلیل فارکس و رویدادهای اقتصادی جهانی استفاده کنیم. در نتیجه اکثر تغییرات ناگهانی بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین موقعیت را برای اجرای معاملات انتخاب می‌کنیم.

توسعه استراتژی‌های معاملاتی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در ترید فارکس، تحلیل و توسعه استراتژی‌های معاملاتی است. تمامی تریدرها، فرقی نمی‌کند تازه‌کار یا حرفه‌ای، تلاش می‌کنند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشند. هوش مصنوعی به عنوان یک منبع کمکی می‌تواند تکنیک‌های معاملاتی شما را تحلیل کند و راهکارهایی برای بهبود آن‌ها ارائه دهد.

در نتیجه بکارگیری این قابلیت، می‌توانید ریسک را به طرز چشمگیری کاهش و میزان سودآوری را افزایش دهید. برای مثال می‌توانید با گذراندن دوره پرایس اکشن، تنظیمات ربات را به گونه‌ای تغییر دهید که متناسب با تغییرات نمودارهای تکنیکال، معاملات را پیش ببرند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

همانطور که گفته شد، یکی از کاربردهای مهم ربات‌های فارکس، استفاده از معاملات الگوریتمی است. در این معاملات کامپیوترها با زبان برنامه‌نویسی شده، اقدام به پیش بردن معاملات می‌کنند.

الگوریتم‌ها از ویژگی‌های مختلفی برخوردار هستند که سبب می‌شوند هر معامله با زمان‌بندی، قیمت، حجم معاملات و مدل ریاضی منحصر به فرد پیش برود. امروزه بیشتر موسسات مالی در کشورهای جهان اول از این سبک معاملات استفاده می‌کنند تا سود بیشتری به دست بیاورند.

روش استفاده از ربات AI فارکس

بکارگیری هوش مصنوعی در فارکس کار چندان سختی نیست. می‌توانید به راحتی و با دانلود نرم‌افزار ربات مورد نظر خود، در انواع معاملات این بازارها شرکت کنید. البته در نظر داشته باشید که انتخاب نرم‌افزار یا ربات مناسب، کار چندان آسانی نیست و باید با توجه به نکات مختلف صورت بگیرد. به طور کلی می‌توانید گام‌های زیر را برای استفاده از هوش مصنوعی در ترید فارکس طی کنید.

انتخاب پلتفرم هوش مصنوعی

جهت انتخاب ربات مناسب ابتدا باید ویژگی‌ها و امکاناتی که در اختیارتان می‌گذارد را به خوبی بررسی کنید. با وجود این که تقریبا همه نرم‌افزارهای هوش مصنوعی تازه‌کار هستند، همچنان باید سابقه کاری آن‌ها را زیر نظر گرفت.
می‌توانید این اطلاعات را از طریق خود سازندگان ربات یا کاربران آن به دست بیاورید.

از سوی دیگر بررسی نظرات کاربران و تجربیات آن‌ها می‌تواند به شما در انتخاب ربات مناسب کمک کند. این رویکرد سبب می‌شود که بتوانید ویژگی‌ها و شرایط استفاده از نرم‌افزارها را از دیدگاه یک تریدر ببینید و در نهایت تصمیم درست را بگیرید. یکی از نکات بسیار مهم، بررسی سازگاری ربات انتخابی با پلتفرم‌های معاملاتی شما، یعنی متاتریدر 4 یا 5 است.

دانلود و نصب ربات

پس از انتخاب ربات مورد نظر، آن را از یک منبع معتبر دانلود و بر روی پلتفرم معاملاتی خود نصب کنید. فرآیند نصب در زمان بسیار کوتاهی رخ می‌دهد و باید با توجه به قوانین بروکر مورد نظر شما صورت بگیرد. پس از فرآیند نصب می‌توانید ربات را به حساب خود پیوند بدهید تا روند معامله‌ها به شکل اتوماتیک صورت بگیرد.

امتحان حساب دمو

معمولا تمام ربات‌ها و نرم‌افزارهای هوش مصنوعی فارکس، به کاربران امکان استفاده از حساب‌های دمو را می‌دهند. به این ترتیب می‌توانید با بررسی عملکرد چند روزه یک ربات، تصمیم بگیرید که برای شما مناسب است یا خیر. اگر از نوع خدمات‌رسانی یک پلتفرم راضی نبودید، ناامید نشوید و همچنان به دنبال ربات مورد نظر خود باشید.

پیش از ورود به معاملات اصلی، حساب دمو یا آزمایشی هوش مصنوعی را امتحان کنید تا از عملکرد آن مطمئن شوید. بهتر است این پلفترم‎‌ها را در شرایط مختلف اقتصادی مثل نوسانات بالا و پایین بررسی کنید.

اتصال هوش مصنوعی به حساب حقیقی

پس از این که پلتفرم هوش مصنوعی از آزمایش سر بلند بیرون آمد، می‌توانید آن را به حساب واقعی خود متصل کنید. البته پیشنهاد می‌کنیم که در ابتدا تنها مقدار کمی از سرمایه را در ربات تست کنید تا نگرانی‌ خاصی بابت از دست رفتن پول نداشته باشید. با دریافت مشاوره سرمایه گذاری می‌توانید برنامه دقیق‌تر و شخصی‌سازی شده برای مدیریت دارایی خود دریافت کنید.

مانیتورینگ مداوم فعالیت هوش مصنوعی

جهت کسب اطمینان از عملکرد صحیح هوش مصنوعی در جریان معاملات، باید به شکل مدوام آن را نظارت کنید. ارائه دستورات جدید و لازم از سمت شما می‌تواند عملکرد هوش مصنوعی را در شرایط ایده‌آل‌تری قرار دهد.

در صورت لزوم می‌توانید استراتژی‌ها را تغییر دهید و تنظیمات ربات‌ها را بهبود ببخشید. در نظر داشته باشید که به‌روزرسانی نرم‌افزار هوش مصنوعی نقش مهمی در بهبود عملکرد و اصلاح باگ‌های احتمالی آن پلفترم دارد.

زبان‌های برنامه‌نویسی هوش مصنوعی ترید

توسعه‌دهندگان از زبان‌های مختلفی برای ایجاد پلتفرم‌های هوش مصنوعی مخصوص ترید استفاده می‌کنند. هر کدام از این زبا‌ن‌ها دارای ویژگی‌های مخصوص به خود هستند. در لیست زیر برخی از مهم‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی هوش مصنوعی را معرفی می‌کنیم.

• پایتون: پرمصرف‌ترین زبان برنامه‌نویسی که قدرت بالایی در تحلیل داده‌ها و پردازش آن‌ها دارد.

• جاوا اسکریپت: این زبان به دلیل امکان اتصال به پلتفرم‌های مختلف و کاربرد آن در محیط‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• متلب: این زبان بیشتر در محاسبات عددی و در بخش‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی به کار گرفته می‌شود.

• R: این زبان مناسب تحلیل‌های آماری و مدل‌سازی‌های مالی است.

• C++: مزیت برتر این زبان، امکان استفاده از آن در کارهای محاسباتی فشرده است.

چه کسانی از هوش مصنوعی در فارکس استفاده می‌کنند؟

احتمالا فکر می‌کنید که بکارگیری ربات هوش مصنوعی در معاملات فارکس تنها مخصوص به تریدرهای تازه‌کار است. اما باید بگوییم که در اشتباه هستید! امروزه بسیاری از موسسات مالی و معامله‌گران حرفه‌ای، از هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند تا به نتیجه بهتری برسند. در ادامه برخی از مشهورترین کاربران هوش مصنوعی فارکس را معرفی می‌کنیم.

پل تودور جونز

کمتر کسی است که در دنیای فارکس فعالیت کند و نام تودور جونز آشنا نباشد. این معامله‌گر خبره، سخنرانی‌های زیادی در مورد اهمیت هوش مصنوعی در معاملات فارکس برگزار کرده است. به همین دلیل شرکت سرمایه‌گذاری وی از همین تکنیک‌های الگوریتمی برای اجرای معاملات استفاده می‌کند.

Citadel

این موسسه مالی، به مدیریت کنت گریفین، که به عنوان یکی از برترین فعالان فارکس شناخته می‌شود، در معاملات خود از هوش مصنوعی کمک می‌گیرد. استفاده صحیح از رویکردهای پیشرفته سبب شده است که این مجموعه سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کند.

گلدمن ساکس

این بانک سرمایه‌گذاری بزرگ، با استفاده از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ توانسته موفقیت خود در معاملات را به حد چشمگیری افزایش دهد. جزئیات خاص استراتژی‌های این مجموعه، محرمانه است؛ با این حال نتایج رشد آن‌ها در طی سال‌ها، برای همه تریدرهای این فضا قابل مشاهده است.

بهترین نرم‌افزارهای هوش مصنوعی فارکس

حالا که با اهمیت استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی فارکس آشنا شدیم، احتمالا دوست دارید که این ابزار بی‌نظیر را در معاملات خود به کار بگیرید. با توجه به استقبال کاربران از این ربات‌ها، امروزه پلتفرم‌های زیادی با این کارایی وجود دارند. در این بخش قصد داریم برخی از بهترین نرم‌افزارهای هوش مصنوعی فارکس را به شما معرفی کنیم.

Forex Fury

ربات هوش مصنوعی فارکس فیوری(FOREX FURY) از محبوب‌ترین ابزارهای کاربردی در معاملات فارکس است که از استراتژی معامله روزانه یا Day Trading استفاده می‌کند. این نرم‌افزار از تمام دارایی‌های معاملاتی بازار فارکس پشتیبانی می‌کند و با پلتفرم MT4 و MT5 سازگار است. از مزایای این پلتفرم می‌توانیم به به‌روزرسانی منظم، رابط کاربری آسان و پشتیبانی مناسب اشاره کنیم.

ROFX

ROFX یکی دیگر از پلتفرم‌های هوش مصنوعی محسوب می‌شود که با داشتن سیستم پیشرفته مدیریت ریسک، از ضررهای مالی جلوگیری می‌کند. طراحی ساده و عملکرد پایدار آن سبب شده است که تمامی تریدرها، از مبتدی تا حرفه‌ای بتوانند این ابزار را در معاملات خود به کار بگیرند.

GPS Forex Robot

جی‌پی‌اس فارکس(GPS Forex Robot) با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، وضعیت بازار فارکس را تحلیل می‌کند و معاملات را به شکل خودکار پیش می‌برد. تنظیمات انعطاف‌پذیر برای شخصی‌سازی استراتژی‌های معاملات سبب شده است که این نرم‌افزار به یکی از محبوب‌ترین ربات‌ها بین تریدرهای حرفه‌ای تبدیل شود.

Odin Forex Bot

ربات اودین یک فضای امن و حرفه‌ای را برای فعالیت تریدرهای فارکس به وجود آورده است. با استفاده از این پلتفرم می‌توانید در هر ساعتی از شبانه روز، سیگنال‌های موقعیتی بازار فارکس را بررسی کنید. رابط کاربری مناسب، خدمات پیشرفته مدیریت ریسک و سازگاری آن با پلتفرم متاتریدی 4 و 5 این ربات را به گزینه انتخابی بسیاری از تریدرها تبدیل کرده است.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات

تا این قسمت از مقاله با کاربرد و عملکرد هوش مصنوعی در معاملات فارکس آشنا شدیم. احتمالا از خود می‌پرسید که ترید با هوش مصنوعی در فارکس چه مزیت ویژه‌ای نسبت به روش‌های عادی و دستی دارد. در ادامه چند مورد از برترین مزایای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات فارکس را بررسی می‌کنیم.

کاهش تاثیرات روانشناختی معاملات به کمک هوش مصنوعی

یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند معاملات، احساسات شخص تریدر است. در بکارگیری هوش مصنوعی، تمامی اثرات روانشناختی و کنترل احساسات از میان برداشته می‌شود و ربات تنها با توجه به نوسانات بازار و داده‌ها معامله می‌کند. به تبع ریسک تصمیم‌گیری‌های اشتباه ناشی از احساساتی مثل طمع و خشم کم شده و خسارات مالی تا حد چشمگیری کاهش پیدا می‌کنند.

انجام معاملات با دقت بالاتر به کمک هوش مصنوعی

با توجه به این که هوش مصنوعی از الگو‌های عینی بازار مالی استفاده می‌کند، امکان خطا در این معاملات کاهش پیدا کرده و دقت آن بیشتر می‌شود. در نتیجه می‌توان بالاتر بودن میزان دقت در معاملات نسبت به روش‌های دستی را یکی از برترین مزایای استفاده از هوش مصنوعی فارکس دانست.

عملکرد دائمی هوش مصنوعی در تمام ساعات روز

احتمالا می‌دانید که بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز کاری هفته (از دوشنبه تا جمعه) فعال است. سیستم‌های ai بدون نیاز به استراحت و به شکل پیوسته بازار را تحلیل کرده و معاملات را پیش می‌برند. در واقع این سیستم‌ها به صورت شبانه‌روزی از فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

شاید انسان‌ها هم بتوانند ساعات طولانی را به ترید مشغول باشند اما خستگی بر آن‌ها چیره خواهد شد و عدم وجود چنین احساساتی در هوش مصنوعی یک مزیت بزرگ به شمار می‌رود.

کاهش هزینه‌های تریدینگ به کمک هوش مصنوعی

استفاده از ai هزینه‌های اجراسازی عملیات را به حد چشمگیری کاهش می‌دهد. هزینه‌های آموزش، تحلیل‌های استراتژی و نیروهای انسانی کاهش پبدا می‌کند و فرصت‌های جدیدی برای پیشرفت در معاملات به وجود می‌آید.

دسترسی به ابزارهای پیشرفته

معامله‌گرانی که با استفاده از هوش مصنوعی ترید می‌کنند، می‌توانند با ابزارهای مالی پیشرفته ترید کنند. هوش مصنوعی ترید فارکس با ارائه نمودارها و الگوهای پیشرفته ربات‌ها، اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار ما قرار می‌دهد. در بسیاری از این پلتفرم‌ها می‌توانید متناسب با سبک معاملاتی خود، استراتژی مورد نظر برای ترید را مشخص کنید.

چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی

بکارگیری AI در بازار فارکس مزایای بسیار زیادی دارد. با این حال مثل سایر روش‌های ترید، این تکنیک نیز با چالش‌ها و مشکلات خود همراه است. مهم‌ترین معایب استفاده از هوش مصنوعی فارکس شامل موارد زیر می‌شود.

عدم انعطاف‌پذیری هوش مصنوعی در شرایط غیرمنتظره

پلتفرم‌های ai با گونه‌ای طراحی شده‌اند که متناسب با موقعیت‌های مختلف بازارهای مالی هماهنگ باشند. با این حال همچنان احتمال خطا در الگوریتم‌های آن‌ها وجود دارد و ممکن است در موقعیت‌های بحرانی با مشکل مواجه شوند.

چالش‌های اخلاقی هوش مصنوعی

بکارگیری گسترده هوش مصنوعی در معاملات ممکن است از نظر برخی کارشناسان غیراخلاقی به نظر برسد. انجام معامله با حجم بالا می‌تواند به نفع برخی از افراد و به ضرر گروه دیگر باشد. به همین دلیل در برخی از کشورها استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی غیرقانونی محسوب می‌شود.

ریسک معاملات خودکار AI

با وجود این که معاملات خودکار یک مزیت بزرگ است، همچنان امکان رخ دادن ریسک‌های سیستماتیک وجود دارد. نوسانات شدید، سقوط یا افزایش ناگهانی قیمت با ایجاد تفاوت در نقدینگی شانس ضرر را بالا می‌برند. به همین دلیل ضروری است که در صورت استفاده از این ربات‌ها نیز دائما فعالیت آن‌ها را زیر نظر بگیرید.

عدم بهبود مهارت‌های تریدینگ معامله‌گر

هوش مصنوعی تریدر فارکس را در یک سطح معمولی از دانش تریدینگ نگه می‌دارد! با استفاده از این ابزار، تریدر به دنبال افزایش توانایی‌های خود نیست و به تبع مهارت‌های وی در اجرای معامله به روش دستی کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل بهتر است با شرکت در دوره ترید طلا، اصول کلیدی معامله در بازار فارکس را بیاموزید.

با هوش مصنوعی ترید کنیم؟

ممکن است با وجود توضیحات ارائه شده همچنان در بکارگیری هوش مصنوعی در معاملات فارکس مردد باشید. این مسئله کاملا طبیعی است؛ چرا که کوچک‌ترین اشتباهی می‌توان منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود! در نظر بگیرید که ادغام هوش مصنوعی و بازار فارکس روز به روز جدی‌تر می‌شود. احتمالا در آینده‌ای نزدیک همه تریدرها از این ابزارهای معاملاتی استفاده می‌کنند.

با این حال باید به این مسئله توجه داشته باشید که هیچ‌گاه نمی‌توان تمام اختیار و سرمایه خود را به ربات‌ها سپرد. بنابراین بهتر است جهت دریافت نتیجه بهتر و اطمینان از روش‌های تریدینگ، با استراتژی‌های مخصوص آشنا شوید. به این منظور می‌توانید در دوره‌های معتبر ثبت‌نام کنید.

آکادمی میثم دهقانی یکی از برترین مجموعه‌های داخل کشور در حوزه آموزش ترید طلا در فارکس است. این آکادمی با ارائه دوره‌های مختلف مثل پرایس اکشن و تارگت طلا، به تریدرهای تازه‌کار یا حرفه‌ای کمک می‌کند که مسیر رشد سرمایه خود را به شکل اصولی طی کنند. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط دوره‌ها و دریافت مشاوره، با کارشناسان مجرب مجموعه ما در تماس باشید.

کلام آخر

هوش مصنوعی فارکس توانسته تغییرات بی‌نظیری را در روند معامله در بازارهای مالی به وجود بیاورد. این فناوری فرصت‌های تازه‌ای را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد و ما را با ابعاد جدیدی از استراتژی‌های تریدینگ آشنا می‌کند. با استفاده از این ربات‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانیم سیگنال‌های بازار را درک و انواع داده‌ها را به خوبی تحلیل کنیم.

در این مطلب همه چیز را در مورد هوش مصنوعی و فارکس بررسی کردیم. اگر قصد دارید از طریق دوره‌های آموزشی آنلاین و معتبر، مهارت‌های تریدینگ خود را تقویت کنید، می‌توانید با کارشناسان آکادمی بازارهای مالی میثم دهقانی در ارتباط باشید.